基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪深300ETF招商(561930) |
净值：
1.3860
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日增长率：
-0.69%
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累计净值：1.3860 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 12,750.00 | 10,307,610.00 | 3.62 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,200.00 | 9,062,064.00 | 3.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 29,938.00 | 8,715,251.18 | 3.06 |
| 601318 | 中国平安 | 120,600.00 | 6,426,774.00 | 2.26 |
| 300502 | 新易盛 | 15,776.00 | 6,136,864.00 | 2.16 |
| 600036 | 招商银行 | 139,800.00 | 5,768,148.00 | 2.03 |
| 601899 | 紫金矿业 | 186,400.00 | 5,552,856.00 | 1.95 |
| 603259 | 药明康德 | 27,900.00 | 4,668,786.00 | 1.64 |
| 000333 | 美的集团 | 55,000.00 | 4,405,500.00 | 1.55 |
| 600900 | 长江电力 | 138,200.00 | 3,944,228.00 | 1.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 162,002,386.59 | 56.90 | 57.38 |
| 金融业 | 59,253,640.00 | 20.81 | 20.99 |
| 采矿业 | 15,758,096.25 | 5.54 | 5.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,986,840.91 | 4.91 | 4.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,800,574.34 | 3.09 | 3.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,162,343.24 | 2.87 | 2.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,668,786.00 | 1.64 | 1.65 |
| 建筑业 | 3,647,962.00 | 1.28 | 1.29 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,221,929.00 | 0.78 | 0.79 |
| 租赁和商务服务业 | 1,447,432.00 | 0.51 | 0.51 |
| 房地产业 | 1,280,899.00 | 0.45 | 0.45 |
| 批发和零售业 | 478,503.00 | 0.17 | 0.17 |
| 卫生和社会工作 | 420,546.00 | 0.15 | 0.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 182,102.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.16 | - | 1.27 | 284,692,741.74 |
| 2026-06-30 | 99.50 | - | 0.59 | 197,958,488.90 |
| 2026-03-31 | 99.50 | - | 1.12 | 191,265,715.76 |
| 2025-12-31 | 99.46 | - | 1.39 | 298,109,476.82 |
| 2025-09-30 | 99.55 | - | 1.08 | 327,342,471.70 |
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