基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商沪深300ETF(561930) |
净值：
1.5527
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日增长率：
1.62%
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累计净值：1.5527 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 30,538.00 | 11,215,385.88 | 3.76 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7,400.00 | 10,191,132.00 | 3.42 |
| 601318 | 中国平安 | 124,300.00 | 8,502,120.00 | 2.85 |
| 300308 | 中际旭创 | 12,950.00 | 7,899,500.00 | 2.65 |
| 601899 | 紫金矿业 | 191,400.00 | 6,597,558.00 | 2.21 |
| 600036 | 招商银行 | 144,500.00 | 6,083,450.00 | 2.04 |
| 300502 | 新易盛 | 11,340.00 | 4,886,179.20 | 1.64 |
| 000333 | 美的集团 | 57,300.00 | 4,477,995.00 | 1.50 |
| 601166 | 兴业银行 | 196,400.00 | 4,136,184.00 | 1.39 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,903.00 | 3,935,161.65 | 1.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 164,150,843.77 | 55.07 | 55.36 |
| 金融业 | 67,237,956.00 | 22.55 | 22.68 |
| 采矿业 | 17,432,875.32 | 5.85 | 5.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,110,407.25 | 4.74 | 4.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,932,784.24 | 3.00 | 3.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,707,065.12 | 2.92 | 2.94 |
| 建筑业 | 4,373,244.00 | 1.47 | 1.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,366,978.25 | 1.13 | 1.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,641,506.00 | 0.89 | 0.89 |
| 租赁和商务服务业 | 2,425,628.00 | 0.81 | 0.82 |
| 房地产业 | 1,601,382.00 | 0.54 | 0.54 |
| 批发和零售业 | 643,325.44 | 0.22 | 0.22 |
| 卫生和社会工作 | 600,606.00 | 0.20 | 0.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 273,546.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.46 | - | 1.39 | 298,109,476.82 |
| 2025-09-30 | 99.55 | - | 1.08 | 327,342,471.70 |
| 2025-06-30 | 99.17 | - | 1.07 | 399,394,640.23 |
| 2025-03-31 | 99.64 | 0.02 | 0.54 | 688,816,491.77 |
| 2024-12-31 | 99.39 | - | 0.87 | 906,338,439.49 |
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