沪深300ETF招商(561930)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-29 |
1.5604 |
1.5604 |
| 2 |
2026-07-28 |
1.5497 |
1.5497 |
| 3 |
2026-07-27 |
1.5947 |
1.5947 |
| 4 |
2026-07-24 |
1.5724 |
1.5724 |
| 5 |
2026-07-23 |
1.5990 |
1.5990 |
| 6 |
2026-07-22 |
1.5951 |
1.5951 |
| 7 |
2026-07-21 |
1.6025 |
1.6025 |
| 8 |
2026-07-20 |
1.5546 |
1.5546 |
| 9 |
2026-07-17 |
1.5316 |
1.5316 |
| 10 |
2026-07-16 |
1.5854 |
1.5854 |
| 11 |
2026-07-15 |
1.6136 |
1.6136 |
| 12 |
2026-07-14 |
1.6169 |
1.6169 |
| 13 |
2026-07-13 |
1.5839 |
1.5839 |
| 14 |
2026-07-10 |
1.6118 |
1.6118 |
| 15 |
2026-07-09 |
1.6398 |
1.6398 |
| 16 |
2026-07-08 |
1.5995 |
1.5995 |
| 17 |
2026-07-07 |
1.6121 |
1.6121 |
| 18 |
2026-07-06 |
1.6286 |
1.6286 |
| 19 |
2026-07-03 |
1.6290 |
1.6290 |
| 20 |
2026-07-02 |
1.6190 |
1.6190 |
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