基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
半导体设备ETF招商(561980) |
净值：
0.8427
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日增长率：
1.69%
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累计净值：4.2135 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 1,687,672.00 | 517,068,947.36 | 15.80 |
| 002371 | 北方华创 | 1,010,066.00 | 451,499,502.00 | 13.79 |
| 688072 | 拓荆科技 | 650,263.00 | 240,597,310.00 | 7.35 |
| 688256 | 寒武纪 | 220,225.00 | 216,481,175.00 | 6.61 |
| 300604 | 长川科技 | 1,710,300.00 | 207,031,815.00 | 6.33 |
| 688041 | 海光信息 | 980,368.00 | 206,132,175.68 | 6.30 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,108,147.00 | 198,271,225.35 | 6.06 |
| 688120 | 华海清科 | 953,950.00 | 165,987,300.00 | 5.07 |
| 688361 | 中科飞测 | 809,820.00 | 123,133,131.00 | 3.76 |
| 300346 | 南大光电 | 2,662,340.00 | 120,178,027.60 | 3.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,041,920,138.43 | 92.94 | 93.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 216,537,158.42 | 6.61 | 6.64 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.56 | - | 0.54 | 3,273,149,737.63 |
| 2025-12-31 | 98.38 | - | 1.44 | 2,543,049,463.44 |
| 2025-09-30 | 99.50 | - | 1.04 | 2,280,644,767.17 |
| 2025-06-30 | 99.39 | - | 0.68 | 859,314,685.31 |
| 2025-03-31 | 99.38 | - | 0.72 | 807,431,197.10 |
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