基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证半导体产业ETF(561980) |
净值：
2.0039
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日增长率：
2.86%
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累计净值：2.0039 | 2025-12-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 1,144,689.00 | 342,250,564.11 | 15.01 |
| 002371 | 北方华创 | 640,191.00 | 289,596,800.76 | 12.70 |
| 688256 | 寒武纪 | 181,679.00 | 240,724,675.00 | 10.56 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,628,260.00 | 228,168,073.80 | 10.00 |
| 688041 | 海光信息 | 760,905.00 | 192,204,603.00 | 8.43 |
| 300604 | 长川科技 | 1,191,700.00 | 118,717,154.00 | 5.21 |
| 688120 | 华海清科 | 666,749.00 | 110,146,934.80 | 4.83 |
| 688072 | 拓荆科技 | 396,329.00 | 103,116,879.22 | 4.52 |
| 300346 | 南大光电 | 1,864,140.00 | 80,940,958.80 | 3.55 |
| 688019 | 安集科技 | 323,656.00 | 73,935,976.64 | 3.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,027,492,805.53 | 88.90 | 89.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 240,724,675.00 | 10.56 | 10.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 927,941.60 | 0.04 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.50 | - | 1.04 | 2,280,644,767.17 |
| 2025-06-30 | 99.39 | - | 0.68 | 859,314,685.31 |
| 2025-03-31 | 99.38 | - | 0.72 | 807,431,197.10 |
| 2024-12-31 | 99.51 | - | 0.56 | 910,306,610.95 |
| 2024-09-30 | 99.37 | - | 0.82 | 237,375,968.82 |
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