基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证半导体产业ETF(561980) |
净值：
2.2432
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日增长率：
-4.61%
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累计净值：2.2432 | 2026-02-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 1,352,823.00 | 368,941,888.56 | 14.51 |
| 002371 | 北方华创 | 774,266.00 | 355,450,035.28 | 13.98 |
| 688256 | 寒武纪 | 173,868.00 | 235,686,767.40 | 9.27 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,621,939.00 | 199,222,767.37 | 7.83 |
| 688041 | 海光信息 | 754,766.00 | 169,377,038.06 | 6.66 |
| 688072 | 拓荆科技 | 500,457.00 | 165,150,810.00 | 6.49 |
| 300604 | 长川科技 | 1,321,200.00 | 133,850,772.00 | 5.26 |
| 688120 | 华海清科 | 736,152.00 | 110,481,692.16 | 4.34 |
| 688361 | 中科飞测 | 624,074.00 | 95,477,081.26 | 3.75 |
| 300346 | 南大光电 | 2,055,140.00 | 88,165,506.00 | 3.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,264,848,207.94 | 89.06 | 90.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 235,719,763.02 | 9.27 | 9.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,098,739.20 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.38 | - | 1.44 | 2,543,049,463.44 |
| 2025-09-30 | 99.50 | - | 1.04 | 2,280,644,767.17 |
| 2025-06-30 | 99.39 | - | 0.68 | 859,314,685.31 |
| 2025-03-31 | 99.38 | - | 0.72 | 807,431,197.10 |
| 2024-12-31 | 99.51 | - | 0.56 | 910,306,610.95 |
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