基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
半导体设备ETF招商(561980) |
净值：
0.5333
|
日增长率：
1.89%
|
累计净值：2.6665 | 2026-11-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 2,560,590.00 | 815,675,944.50 | 15.11 |
| 002371 | 北方华创 | 1,277,076.00 | 786,640,503.72 | 14.57 |
| 688256 | 寒武纪 | 519,378.00 | 524,057,595.78 | 9.71 |
| 688072 | 拓荆科技 | 676,969.00 | 433,260,160.00 | 8.02 |
| 300604 | 长川科技 | 1,518,500.00 | 364,121,115.00 | 6.74 |
| 688041 | 海光信息 | 1,532,561.00 | 347,584,834.80 | 6.44 |
| 688120 | 华海清科 | 1,352,063.00 | 307,499,688.09 | 5.70 |
| 688361 | 中科飞测 | 838,456.00 | 292,696,605.04 | 5.42 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,676,407.00 | 187,740,819.93 | 3.48 |
| 688200 | 华峰测控 | 476,215.00 | 178,104,410.00 | 3.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,818,727,771.06 | 89.26 | 89.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 553,061,047.18 | 10.24 | 10.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.51 | - | 0.58 | 5,398,976,201.45 |
| 2026-06-30 | 99.01 | 0.02 | 1.30 | 7,482,808,001.94 |
| 2026-03-31 | 99.56 | - | 0.54 | 3,273,149,737.63 |
| 2025-12-31 | 98.38 | - | 1.44 | 2,543,049,463.44 |
| 2025-09-30 | 99.50 | - | 1.04 | 2,280,644,767.17 |
微信公众号
证券之星APP
