半导体设备ETF招商(561980)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

半导体设备ETF招商(561980)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,291,778,422.64	502,401,387.45	53,268,987.21	40,514,240.13
利息合计	167,557.30	129,958.13	30,598.50	23,544.81
其中：存款利息收入	167,557.30	129,958.13	30,598.50	23,544.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,056,320,321.00	374,606,376.55	27,546,314.58	41,832,897.93
其中：股票投资收益	1,051,362,677.24	372,592,033.43	26,557,861.25	41,261,720.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,812,162.57	284,851.98	284,851.98	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,145,481.19	1,729,491.14	703,601.35	571,177.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,235,990,984.91	123,972,045.28	24,993,565.27	-3,811,381.49
其他收入	-700,440.57	3,693,007.49	698,508.86	2,469,178.88
费用	10,891,299.20	8,044,479.77	2,566,148.85	1,898,688.27
管理人报酬	8,943,697.79	6,532,898.93	2,063,407.73	1,478,073.59
基金托管费	1,788,739.54	1,306,579.82	412,681.62	295,614.68
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	158,861.38	205,000.00	90,058.48	125,000.00
利润总额	3,280,887,123.44	494,356,907.68	50,702,838.36	38,615,551.86

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