基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪深300增强ETF招商(561990) |
净值：
1.0227
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日增长率：
-0.74%
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累计净值：1.0227 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 13,700.00 | 17,399,000.00 | 5.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 41,860.00 | 16,451,398.60 | 4.74 |
| 601899 | 紫金矿业 | 519,600.00 | 13,062,744.00 | 3.76 |
| 603986 | 兆易创新 | 15,100.00 | 12,306,500.00 | 3.55 |
| 002415 | 海康威视 | 334,100.00 | 11,426,220.00 | 3.29 |
| 300628 | 亿联网络 | 295,870.00 | 10,006,323.40 | 2.88 |
| 002475 | 立讯精密 | 117,200.00 | 8,250,880.00 | 2.38 |
| 601318 | 中国平安 | 131,800.00 | 6,292,132.00 | 1.81 |
| 601398 | 工商银行 | 809,800.00 | 5,725,286.00 | 1.65 |
| 601166 | 兴业银行 | 343,700.00 | 5,691,672.00 | 1.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 219,035,411.72 | 63.09 | 65.76 |
| 金融业 | 52,023,838.00 | 14.98 | 15.62 |
| 采矿业 | 22,566,347.82 | 6.50 | 6.78 |
| 租赁和商务服务业 | 8,265,388.00 | 2.38 | 2.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,107,248.29 | 2.33 | 2.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,350,661.00 | 1.83 | 1.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,185,499.46 | 1.49 | 1.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,282,401.46 | 1.23 | 1.29 |
| 建筑业 | 2,810,530.00 | 0.81 | 0.84 |
| 批发和零售业 | 2,296,456.00 | 0.66 | 0.69 |
| 综合 | 1,091,372.00 | 0.31 | 0.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,063,106.00 | 0.31 | 0.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 95.95 | - | 4.28 | 347,135,876.29 |
| 2026-03-31 | 97.05 | - | 2.83 | 417,962,035.75 |
| 2025-12-31 | 98.47 | - | 1.63 | 632,804,997.07 |
| 2025-09-30 | 98.54 | - | 1.54 | 597,074,607.56 |
| 2025-06-30 | 98.15 | - | 1.83 | 687,562,583.97 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-01 | - | 文雨 | 408 | 15.38 |
| 2025-04-23 | - | 蔡振 | 477 | 22.07 |
| 2023-06-30 | 2025-04-23 | 王岩 | 663 | 3.98 |
| 2021-12-02 | 2023-06-28 | 王平 | 573 | -19.50 |
| 2021-12-02 | 2025-04-17 | 苏燕青 | 1232 | -16.86 |
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