基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商沪深300增强策略ETF(561990) |
净值：
1.0601
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.0601 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 77,960.00 | 28,631,589.60 | 4.52 |
| 300308 | 中际旭创 | 36,200.00 | 22,082,000.00 | 3.49 |
| 601318 | 中国平安 | 320,500.00 | 21,922,200.00 | 3.46 |
| 601899 | 紫金矿业 | 597,400.00 | 20,592,378.00 | 3.25 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,434.00 | 14,369,496.12 | 2.27 |
| 601166 | 兴业银行 | 673,800.00 | 14,190,228.00 | 2.24 |
| 300502 | 新易盛 | 26,900.00 | 11,590,672.00 | 1.83 |
| 603259 | 药明康德 | 127,746.00 | 11,578,897.44 | 1.83 |
| 601288 | 农业银行 | 1,288,000.00 | 9,891,840.00 | 1.56 |
| 600919 | 江苏银行 | 868,400.00 | 9,031,360.00 | 1.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 361,101,444.62 | 57.06 | 57.95 |
| 金融业 | 149,958,366.70 | 23.70 | 24.07 |
| 采矿业 | 31,712,383.72 | 5.02 | 5.09 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,142,234.00 | 3.49 | 3.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,633,513.62 | 2.00 | 2.03 |
| 建筑业 | 11,920,292.00 | 1.88 | 1.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,622,050.94 | 1.84 | 1.87 |
| 租赁和商务服务业 | 7,397,929.00 | 1.17 | 1.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,294,505.04 | 1.15 | 1.17 |
| 房地产业 | 3,495,027.00 | 0.55 | 0.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,321,000.00 | 0.37 | 0.37 |
| 批发和零售业 | 1,534,374.44 | 0.24 | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.47 | - | 1.63 | 632,804,997.07 |
| 2025-09-30 | 98.54 | - | 1.54 | 597,074,607.56 |
| 2025-06-30 | 98.15 | - | 1.83 | 687,562,583.97 |
| 2025-03-31 | 99.13 | - | 0.99 | 843,758,501.43 |
| 2024-12-31 | 99.26 | - | 1.22 | 936,878,364.05 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-01 | - | 文雨 | 222 | 19.60 |
| 2025-04-23 | - | 蔡振 | 291 | 26.53 |
| 2023-06-30 | 2025-04-23 | 王岩 | 663 | 3.98 |
| 2021-12-02 | 2023-06-28 | 王平 | 573 | -19.50 |
| 2021-12-02 | 2025-04-17 | 苏燕青 | 1232 | -16.86 |
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