基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪深300增强ETF招商(561990) |
净值：
1.0431
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日增长率：
-3.04%
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累计净值：1.0431 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 48,260.00 | 19,386,042.00 | 4.64 |
| 002475 | 立讯精密 | 297,100.00 | 14,635,146.00 | 3.50 |
| 002415 | 海康威视 | 431,100.00 | 13,114,062.00 | 3.14 |
| 603259 | 药明康德 | 129,546.00 | 12,708,462.60 | 3.04 |
| 601318 | 中国平安 | 219,000.00 | 12,434,820.00 | 2.98 |
| 601899 | 紫金矿业 | 363,000.00 | 11,877,360.00 | 2.84 |
| 600050 | 中国联通 | 2,275,900.00 | 10,127,755.00 | 2.42 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,934.00 | 10,054,300.00 | 2.41 |
| 601398 | 工商银行 | 996,100.00 | 7,610,204.00 | 1.82 |
| 601288 | 农业银行 | 1,135,500.00 | 7,607,850.00 | 1.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 233,753,558.19 | 55.92 | 57.63 |
| 金融业 | 84,973,135.00 | 20.33 | 20.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,903,827.43 | 5.00 | 5.15 |
| 采矿业 | 19,566,834.05 | 4.69 | 4.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,236,153.92 | 4.12 | 4.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,921,675.00 | 2.61 | 2.69 |
| 建筑业 | 6,545,370.00 | 1.57 | 1.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,460,446.66 | 1.07 | 1.10 |
| 批发和零售业 | 3,644,547.00 | 0.87 | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | 2,865,548.00 | 0.69 | 0.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 767,520.00 | 0.18 | 0.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 97.05 | - | 2.83 | 417,962,035.75 |
| 2025-12-31 | 98.47 | - | 1.63 | 632,804,997.07 |
| 2025-09-30 | 98.54 | - | 1.54 | 597,074,607.56 |
| 2025-06-30 | 98.15 | - | 1.83 | 687,562,583.97 |
| 2025-03-31 | 99.13 | - | 0.99 | 843,758,501.43 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-01 | - | 文雨 | 363 | 17.68 |
| 2025-04-23 | - | 蔡振 | 432 | 24.50 |
| 2023-06-30 | 2025-04-23 | 王岩 | 663 | 3.98 |
| 2021-12-02 | 2023-06-28 | 王平 | 573 | -19.50 |
| 2021-12-02 | 2025-04-17 | 苏燕青 | 1232 | -16.86 |
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