沪深300增强ETF招商(561990)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

沪深300增强ETF招商(561990)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	6,077,235.32	125,851,012.85	20,496,796.80	155,417,901.78
利息合计	43,361.50	66,117.31	27,505.25	67,146.03
其中：存款利息收入	43,361.50	66,117.31	27,505.25	67,146.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	36,395,822.73	116,427,202.49	23,900,755.86	105,013,413.17
其中：股票投资收益	31,753,266.47	100,179,245.19	13,946,993.90	89,697,506.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	258,857.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,642,556.26	16,247,957.30	9,953,761.96	15,057,049.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-30,331,434.53	8,800,749.50	-3,222,476.30	49,954,399.23
其他收入	-30,514.38	556,943.55	-208,988.01	382,943.35
费用	1,426,345.80	4,403,263.35	2,488,565.71	4,165,518.43
管理人报酬	1,120,078.35	3,520,559.49	1,998,136.30	3,324,828.81
基金托管费	224,015.70	704,111.87	399,627.27	664,965.80
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	82,251.75	178,591.99	90,802.14	175,723.68
利润总额	4,650,889.52	121,447,749.50	18,008,231.09	151,252,383.35

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