招商沪深300增强策略ETF(561990)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商沪深300增强策略ETF(561990)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	20,496,796.80	155,417,901.78	22,338,018.64	-68,241,822.36
利息合计	27,505.25	67,146.03	24,664.30	70,436.81
其中：存款利息收入	27,505.25	67,146.03	24,664.30	70,436.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	23,900,755.86	105,013,413.17	9,011,996.68	-61,446,830.06
其中：股票投资收益	13,946,993.90	89,697,506.46	4,562,650.79	-74,598,911.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	258,857.22	-	108,007.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,953,761.96	15,057,049.49	4,449,345.89	13,044,074.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,222,476.30	49,954,399.23	13,164,233.63	-7,407,531.07
其他收入	-208,988.01	382,943.35	137,124.03	542,101.96
费用	2,488,565.71	4,165,518.43	1,499,963.00	4,233,872.66
管理人报酬	1,998,136.30	3,324,828.81	1,181,303.46	3,381,014.84
基金托管费	399,627.27	664,965.80	236,260.72	676,203.06
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	90,802.14	175,723.68	82,398.82	176,654.57
利润总额	18,008,231.09	151,252,383.35	20,838,055.64	-72,475,695.02

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