基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝中证制药ETF(562050) |
净值：
1.0265
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.0265 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 261,900.00 | 18,738,945.00 | 17.71 |
| 600436 | 片仔癀 | 26,500.00 | 5,214,935.00 | 4.93 |
| 000538 | 云南白药 | 78,700.00 | 4,466,225.00 | 4.22 |
| 000661 | 长春高新 | 28,800.00 | 3,744,000.00 | 3.54 |
| 002422 | 科伦药业 | 96,300.00 | 3,537,099.00 | 3.34 |
| 600196 | 复星医药 | 111,900.00 | 3,339,096.00 | 3.16 |
| 002001 | 新和成 | 134,900.00 | 3,214,667.00 | 3.04 |
| 000963 | 华东医药 | 77,300.00 | 3,211,815.00 | 3.04 |
| 688235 | 百济神州 | 10,265.00 | 3,150,328.50 | 2.98 |
| 002294 | 信立泰 | 49,200.00 | 2,969,220.00 | 2.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.88 | - | 1.41 | 105,780,454.85 |
| 2025-06-30 | 98.25 | - | 1.97 | 194,104,986.18 |
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