基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
药ETF华宝(562050) |
净值：
0.9768
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日增长率：
-0.76%
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累计净值：0.9768 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 260,200.00 | 14,368,244.00 | 14.13 |
| 002001 | 新和成 | 152,300.00 | 5,261,965.00 | 5.18 |
| 000538 | 云南白药 | 88,400.00 | 4,849,624.00 | 4.77 |
| 600436 | 片仔癀 | 29,900.00 | 4,517,890.00 | 4.44 |
| 002422 | 科伦药业 | 110,900.00 | 3,847,121.00 | 3.78 |
| 002294 | 信立泰 | 55,200.00 | 3,384,312.00 | 3.33 |
| 600196 | 复星医药 | 125,900.00 | 3,352,717.00 | 3.30 |
| 000963 | 华东医药 | 87,000.00 | 3,072,840.00 | 3.02 |
| 000661 | 长春高新 | 32,300.00 | 2,773,601.00 | 2.73 |
| 688235 | 百济神州 | 11,340.00 | 2,648,910.60 | 2.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,627,051.93 | 96.03 | 96.94 |
| 批发和零售业 | 3,072,840.00 | 3.02 | 3.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,323.60 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.06 | - | 1.17 | 101,660,656.60 |
| 2025-12-31 | 98.21 | - | 1.94 | 94,946,827.40 |
| 2025-09-30 | 98.88 | - | 1.41 | 105,780,454.85 |
| 2025-06-30 | 98.25 | - | 1.97 | 194,104,986.18 |
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