基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝中证制药ETF(562050) |
净值：
1.0006
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.0006 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 237,200.00 | 14,130,004.00 | 14.88 |
| 000538 | 云南白药 | 81,000.00 | 4,597,560.00 | 4.84 |
| 600436 | 片仔癀 | 27,200.00 | 4,590,816.00 | 4.84 |
| 002001 | 新和成 | 139,500.00 | 3,514,005.00 | 3.70 |
| 000963 | 华东医药 | 79,500.00 | 3,136,275.00 | 3.30 |
| 600196 | 复星医药 | 115,300.00 | 3,054,297.00 | 3.22 |
| 002422 | 科伦药业 | 101,600.00 | 2,981,960.00 | 3.14 |
| 688235 | 百济神州 | 10,575.00 | 2,840,445.00 | 2.99 |
| 000661 | 长春高新 | 29,600.00 | 2,739,480.00 | 2.89 |
| 688578 | 艾力斯 | 24,679.00 | 2,570,317.85 | 2.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 90,107,389.33 | 94.91 | 96.63 |
| 批发和零售业 | 3,136,275.00 | 3.30 | 3.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,591.25 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.21 | - | 1.94 | 94,946,827.40 |
| 2025-09-30 | 98.88 | - | 1.41 | 105,780,454.85 |
| 2025-06-30 | 98.25 | - | 1.97 | 194,104,986.18 |
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