基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
药ETF华宝(562050) |
净值：
0.8927
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日增长率：
-0.73%
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累计净值：0.8927 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 346,600.00 | 16,359,520.00 | 14.33 |
| 002422 | 科伦药业 | 132,800.00 | 5,424,880.00 | 4.75 |
| 000538 | 云南白药 | 104,400.00 | 5,265,936.00 | 4.61 |
| 002001 | 新和成 | 182,800.00 | 4,743,660.00 | 4.15 |
| 600436 | 片仔癀 | 35,424.00 | 4,180,032.00 | 3.66 |
| 688235 | 百济神州 | 13,728.00 | 3,629,820.48 | 3.18 |
| 688578 | 艾力斯 | 32,398.00 | 3,614,968.84 | 3.17 |
| 600196 | 复星医药 | 150,200.00 | 3,607,804.00 | 3.16 |
| 603087 | 甘李药业 | 41,600.00 | 3,219,840.00 | 2.82 |
| 000963 | 华东医药 | 103,000.00 | 2,852,070.00 | 2.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 110,325,612.65 | 96.63 | 97.48 |
| 批发和零售业 | 2,852,070.00 | 2.50 | 2.52 |
| 采矿业 | 1,159.02 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.12 | - | 0.98 | 114,179,843.39 |
| 2026-06-30 | 98.84 | - | 1.24 | 104,693,859.90 |
| 2026-03-31 | 99.06 | - | 1.17 | 101,660,656.60 |
| 2025-12-31 | 98.21 | - | 1.94 | 94,946,827.40 |
| 2025-09-30 | 98.88 | - | 1.41 | 105,780,454.85 |
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