药ETF华宝(562050)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
978,790.70 |
1,695,846.37 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
103,479,566.67 |
93,247,255.58 |
| 其中：股票投资 |
103,479,566.67 |
93,247,255.58 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
382.61 |
842.28 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
- |
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| 其他资产 |
60,492.63 |
- |
| 资产总计 |
104,838,721.94 |
95,087,750.28 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
39,835.59 |
41,819.28 |
| 应付托管费 |
7,967.12 |
8,363.87 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
3.77 |
- |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
97,055.56 |
90,739.73 |
| 负债合计 |
144,862.04 |
140,922.88 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
115,468,000.00 |
94,468,000.00 |
| 未分配利润 |
-10,774,140.10 |
478,827.40 |
| 所有者权益合计 |
104,693,859.90 |
94,946,827.40 |
| 负债及所有者权益总计 |
104,838,721.94 |
95,087,750.28 |
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