基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪深300指增ETF华宝(562070) |
净值：
1.0773
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日增长率：
1.07%
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累计净值：1.0773 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 73,900.00 | 29,685,630.00 | 4.56 |
| 300308 | 中际旭创 | 35,400.00 | 20,157,114.00 | 3.10 |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,300.00 | 17,835,000.00 | 2.74 |
| 601899 | 紫金矿业 | 513,700.00 | 16,808,264.00 | 2.58 |
| 600036 | 招商银行 | 411,500.00 | 16,180,180.00 | 2.48 |
| 300502 | 新易盛 | 34,500.00 | 15,277,980.00 | 2.35 |
| 601318 | 中国平安 | 265,800.00 | 15,092,124.00 | 2.32 |
| 603259 | 药明康德 | 124,600.00 | 12,223,260.00 | 1.88 |
| 601166 | 兴业银行 | 635,393.00 | 11,958,096.26 | 1.84 |
| 000333 | 美的集团 | 143,400.00 | 10,948,590.00 | 1.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 359,681,407.06 | 55.23 | 55.95 |
| 金融业 | 129,342,717.26 | 19.86 | 20.12 |
| 采矿业 | 45,476,855.82 | 6.99 | 7.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,383,852.00 | 3.59 | 3.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,725,288.00 | 3.03 | 3.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,295,576.00 | 2.66 | 2.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,941,133.00 | 2.60 | 2.64 |
| 建筑业 | 14,100,830.00 | 2.17 | 2.19 |
| 租赁和商务服务业 | 12,012,439.00 | 1.84 | 1.87 |
| 批发和零售业 | 4,902,416.00 | 0.75 | 0.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 98.72 | - | 1.27 | 651,185,007.22 |
| 2025-12-31 | 96.93 | - | 3.39 | 178,123,831.75 |
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