| 2026-06-30 | |
| 收入 | 37,250,653.12 |
| 利息合计 | 17,491.49 |
| 其中：存款利息收入 | 13,962.53 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,528.96 |
| 投资收益合计 | 8,920,961.89 |
| 其中：股票投资收益 | 2,960,973.54 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | 320,799.05 |
| 股利收益 | 5,639,189.30 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 27,276,477.70 |
| 其他收入 | 1,035,722.04 |
| 费用 | 2,699,435.02 |
| 管理人报酬 | 2,270,026.45 |
| 基金托管费 | 283,753.29 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 144,157.77 |
| 利润总额 | 34,551,218.10 |
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