基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华沪深300成长ETF(562310) |
净值：
0.9928
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日增长率：
-2.00%
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累计净值：0.9928 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 288,207.00 | 115,859,214.00 | 10.34 |
| 600519 | 贵州茅台 | 56,100.00 | 81,007,839.00 | 7.23 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,784,100.00 | 52,523,904.00 | 4.69 |
| 300502 | 新易盛 | 107,560.00 | 39,342,221.20 | 3.51 |
| 300308 | 中际旭创 | 95,280.00 | 38,462,630.40 | 3.43 |
| 002475 | 立讯精密 | 551,500.00 | 35,676,535.00 | 3.18 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 483,300.00 | 34,580,115.00 | 3.09 |
| 002594 | 比亚迪 | 297,200.00 | 32,457,212.00 | 2.90 |
| 603259 | 药明康德 | 270,900.00 | 30,348,927.00 | 2.71 |
| 000858 | 五粮液 | 210,000.00 | 25,510,800.00 | 2.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 845,150,998.83 | 75.43 | 76.21 |
| 采矿业 | 83,885,441.41 | 7.49 | 7.56 |
| 金融业 | 37,968,910.00 | 3.39 | 3.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,763,433.34 | 3.01 | 3.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29,303,472.00 | 2.62 | 2.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 26,465,377.00 | 2.36 | 2.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22,446,663.34 | 2.00 | 2.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,252,240.20 | 1.63 | 1.65 |
| 卫生和社会工作 | 6,264,080.16 | 0.56 | 0.56 |
| 租赁和商务服务业 | 5,457,410.00 | 0.49 | 0.49 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.98 | - | 2.21 | 1,120,422,818.47 |
| 2025-06-30 | 98.91 | - | 1.85 | 852,884,523.57 |
| 2025-03-31 | 98.70 | - | 1.38 | 894,262,042.68 |
| 2024-12-31 | 98.63 | - | 2.50 | 1,030,522,766.05 |
| 2024-09-30 | 98.84 | - | 1.19 | 1,150,909,856.32 |
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