基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华沪深300成长ETF(562310) |
净值：
1.0236
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日增长率：
-0.93%
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累计净值：1.0236 | 2026-03-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 175,107.00 | 64,309,796.82 | 8.60 |
| 600519 | 贵州茅台 | 41,500.00 | 57,152,970.00 | 7.64 |
| 300308 | 中际旭创 | 73,580.00 | 44,883,800.00 | 6.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,090,900.00 | 37,603,323.00 | 5.03 |
| 300502 | 新易盛 | 65,760.00 | 28,334,668.80 | 3.79 |
| 002475 | 立讯精密 | 337,700.00 | 19,150,967.00 | 2.56 |
| 688256 | 寒武纪 | 14,041.00 | 19,033,277.55 | 2.54 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 295,800.00 | 17,620,806.00 | 2.36 |
| 002594 | 比亚迪 | 179,900.00 | 17,579,828.00 | 2.35 |
| 300274 | 阳光电源 | 96,074.00 | 16,432,496.96 | 2.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 524,839,030.42 | 70.14 | 71.01 |
| 采矿业 | 61,544,377.91 | 8.23 | 8.33 |
| 金融业 | 61,135,053.00 | 8.17 | 8.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,696,670.98 | 3.96 | 4.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,279,499.00 | 2.31 | 2.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,818,227.74 | 2.24 | 2.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,100,122.00 | 2.02 | 2.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,792,792.00 | 0.64 | 0.65 |
| 卫生和社会工作 | 3,394,181.52 | 0.45 | 0.46 |
| 租赁和商务服务业 | 2,894,925.00 | 0.39 | 0.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,588,860.00 | 0.21 | 0.21 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.79 | - | 2.16 | 748,186,571.51 |
| 2025-09-30 | 98.98 | - | 2.21 | 1,120,422,818.47 |
| 2025-06-30 | 98.91 | - | 1.85 | 852,884,523.57 |
| 2025-03-31 | 98.70 | - | 1.38 | 894,262,042.68 |
| 2024-12-31 | 98.63 | - | 2.50 | 1,030,522,766.05 |
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