基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪深300成长ETF银华(562310) |
净值：
1.0882
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日增长率：
-1.75%
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累计净值：1.0882 | 2026-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 50,280.00 | 63,855,600.00 | 9.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 121,007.00 | 47,556,961.07 | 7.21 |
| 300502 | 新易盛 | 65,384.00 | 39,688,088.00 | 6.02 |
| 600519 | 贵州茅台 | 29,000.00 | 34,379,210.00 | 5.21 |
| 603986 | 兆易创新 | 30,900.00 | 25,183,500.00 | 3.82 |
| 688256 | 寒武纪 | 14,021.00 | 22,371,206.55 | 3.39 |
| 601899 | 紫金矿业 | 756,200.00 | 19,010,868.00 | 2.88 |
| 002371 | 北方华创 | 20,225.00 | 17,890,226.00 | 2.71 |
| 688012 | 中微公司 | 35,255.00 | 16,516,967.50 | 2.50 |
| 002475 | 立讯精密 | 234,600.00 | 16,515,840.00 | 2.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 512,772,117.38 | 77.72 | 78.44 |
| 金融业 | 44,692,303.00 | 6.77 | 6.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,363,650.30 | 5.06 | 5.10 |
| 采矿业 | 31,673,480.00 | 4.80 | 4.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,243,944.00 | 2.16 | 2.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,409,004.00 | 1.12 | 1.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,753,311.46 | 1.02 | 1.03 |
| 租赁和商务服务业 | 1,273,048.00 | 0.19 | 0.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 807,675.00 | 0.12 | 0.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 756,338.00 | 0.11 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.09 | - | 1.48 | 659,770,083.33 |
| 2026-03-31 | 99.08 | - | 1.01 | 669,252,470.72 |
| 2025-12-31 | 98.79 | - | 2.16 | 748,186,571.51 |
| 2025-09-30 | 98.98 | - | 2.21 | 1,120,422,818.47 |
| 2025-06-30 | 98.91 | - | 1.85 | 852,884,523.57 |
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