沪深300成长ETF银华(562310)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

沪深300成长ETF银华(562310)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	136,328,774.01	276,296,938.40	18,720,059.97	73,953,479.47
利息合计	18,852.59	50,210.67	25,309.86	87,563.22
其中：存款利息收入	18,852.59	50,210.67	25,309.86	66,729.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	138,288,953.94	136,678,213.22	-6,478,807.14	-164,528,083.58
其中：股票投资收益	133,859,266.46	117,205,135.47	-15,690,502.51	-187,763,015.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,429,687.48	19,473,077.75	9,211,695.37	23,234,931.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,650,125.44	139,054,342.85	25,148,310.48	237,807,613.39
其他收入	671,092.92	514,171.66	25,246.77	586,386.44
费用	2,186,571.40	5,727,305.78	2,814,090.55	6,084,980.68
管理人报酬	1,737,299.66	4,601,342.36	2,260,203.15	4,899,362.97
基金托管费	347,459.90	920,268.42	452,040.56	979,872.59
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	101,811.84	205,695.00	101,846.84	205,670.00
利润总额	134,142,202.61	270,569,632.62	15,905,969.42	67,868,498.79

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