基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中证中药ETF(562390) |
净值：
0.9542
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：0.9542 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000538 | 云南白药 | 135,100.00 | 7,666,925.00 | 10.11 |
| 600436 | 片仔癀 | 37,700.00 | 7,418,983.00 | 9.78 |
| 600085 | 同仁堂 | 128,900.00 | 4,385,178.00 | 5.78 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 84,600.00 | 4,010,040.00 | 5.29 |
| 000623 | 吉林敖东 | 180,000.00 | 3,601,800.00 | 4.75 |
| 000999 | 华润三九 | 125,201.00 | 3,516,896.09 | 4.64 |
| 600332 | 白云山 | 131,900.00 | 3,370,045.00 | 4.44 |
| 002603 | 以岭药业 | 157,200.00 | 2,497,908.00 | 3.29 |
| 300181 | 佐力药业 | 131,600.00 | 2,342,480.00 | 3.09 |
| 600329 | 达仁堂 | 53,500.00 | 2,319,225.00 | 3.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.42 | - | 2.16 | 75,848,317.14 |
| 2025-06-30 | 97.87 | - | 2.47 | 51,410,596.27 |
| 2025-03-31 | 98.41 | - | 1.88 | 66,006,560.77 |
| 2024-12-31 | 98.16 | - | 2.12 | 59,350,253.69 |
| 2024-09-30 | 98.44 | - | 1.77 | 82,502,056.54 |
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