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银华中证中药ETF

(562390)

净值:
1.0480
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.0480 2024-05-24
  • 净值走势
银华中证中药ETF(562390)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-241.0480-0.01%
2024-05-231.0481-0.96%
2024-05-221.0583-1.44%
2024-05-211.0738-0.44%
2024-05-201.07850.09%
2024-05-171.0775-0.56%
2024-05-161.0836-1.08%
2024-05-151.0954-1.40%
基金全称 银华中证中药交易型开放式指数证券投资基金
基金公司 银华基金
基金经理 马君
交易状态 场内交易    场内交易
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资产规模 0.72亿元 份额规模 0.7143亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -2.74%
最近一月 1.26%
最近三月 4.41%
最近六月 0.00%
最近一年 -13.56%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600436片仔癀30,900.007,061,268.009.77
000538云南白药135,900.006,903,720.009.55
600085同仁堂103,700.004,250,663.005.88
000423东阿阿胶68,200.004,195,664.005.80
000999华润三九59,800.003,103,022.004.29
600332白云山106,300.003,066,755.004.24
002603以岭药业126,300.002,547,471.003.52
600535天士力136,000.002,190,960.003.03
000623吉林敖东150,200.002,171,892.003.00
600566济川药业55,800.002,088,594.002.89
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业69,912,463.7896.7098.49
批发和零售业1,074,522.001.491.51
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3198.18-2.3972,300,237.09
2023-12-3198.00-2.2768,189,344.43
2023-09-3098.50-1.7485,845,418.33
2023-06-3097.98-2.3480,586,309.89
2023-03-3198.35-1.9576,621,291.66
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-20-马君6764.80
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