基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中药ETF银华(562390) |
净值：
0.8722
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日增长率：
1.44%
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累计净值：0.8722 | 2026-11-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000538 | 云南白药 | 135,500.00 | 6,834,620.00 | 10.10 |
| 600436 | 片仔癀 | 56,300.00 | 6,643,400.00 | 9.82 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 89,100.00 | 4,094,145.00 | 6.05 |
| 000623 | 吉林敖东 | 189,000.00 | 3,290,490.00 | 4.86 |
| 002317 | 众生药业 | 134,400.00 | 3,229,632.00 | 4.77 |
| 600085 | 同仁堂 | 135,500.00 | 3,216,770.00 | 4.75 |
| 000999 | 华润三九 | 131,501.00 | 3,181,009.19 | 4.70 |
| 600332 | 白云山 | 138,900.00 | 2,739,108.00 | 4.05 |
| 002603 | 以岭药业 | 165,100.00 | 2,534,285.00 | 3.75 |
| 600535 | 天士力 | 147,600.00 | 2,066,400.00 | 3.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.21 | - | 1.13 | 67,651,513.90 |
| 2026-06-30 | 99.02 | - | 1.42 | 68,407,500.29 |
| 2026-03-31 | 99.02 | - | 1.32 | 76,902,350.62 |
| 2025-12-31 | 98.45 | - | 1.82 | 77,697,268.96 |
| 2025-09-30 | 98.42 | - | 2.16 | 75,848,317.14 |
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