基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中药ETF银华(562390) |
净值：
0.9198
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日增长率：
0.09%
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累计净值：0.9198 | 2026-08-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000538 | 云南白药 | 144,100.00 | 6,826,017.00 | 9.98 |
| 600436 | 片仔癀 | 59,900.00 | 6,545,872.00 | 9.57 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 94,700.00 | 4,295,592.00 | 6.28 |
| 000623 | 吉林敖东 | 201,000.00 | 3,563,730.00 | 5.21 |
| 002317 | 众生药业 | 142,800.00 | 3,508,596.00 | 5.13 |
| 600085 | 同仁堂 | 144,100.00 | 3,330,151.00 | 4.87 |
| 000999 | 华润三九 | 139,801.00 | 3,144,124.49 | 4.60 |
| 600332 | 白云山 | 147,700.00 | 2,959,908.00 | 4.33 |
| 002603 | 以岭药业 | 175,500.00 | 2,632,500.00 | 3.85 |
| 600329 | 达仁堂 | 59,900.00 | 2,229,478.00 | 3.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.02 | - | 1.42 | 68,407,500.29 |
| 2026-03-31 | 99.02 | - | 1.32 | 76,902,350.62 |
| 2025-12-31 | 98.45 | - | 1.82 | 77,697,268.96 |
| 2025-09-30 | 98.42 | - | 2.16 | 75,848,317.14 |
| 2025-06-30 | 97.87 | - | 2.47 | 51,410,596.27 |
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