基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中证中药ETF(562390) |
净值：
0.9418
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：0.9418 | 2026-03-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000538 | 云南白药 | 140,800.00 | 7,991,808.00 | 10.29 |
| 600436 | 片仔癀 | 46,600.00 | 7,865,148.00 | 10.12 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 86,900.00 | 4,265,052.00 | 5.49 |
| 600085 | 同仁堂 | 132,100.00 | 4,261,546.00 | 5.48 |
| 000999 | 华润三九 | 128,301.00 | 3,651,446.46 | 4.70 |
| 000623 | 吉林敖东 | 184,400.00 | 3,601,332.00 | 4.64 |
| 600332 | 白云山 | 135,500.00 | 3,487,770.00 | 4.49 |
| 002603 | 以岭药业 | 161,000.00 | 2,748,270.00 | 3.54 |
| 600329 | 达仁堂 | 54,900.00 | 2,504,538.00 | 3.22 |
| 002317 | 众生药业 | 131,000.00 | 2,486,380.00 | 3.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.45 | - | 1.82 | 77,697,268.96 |
| 2025-09-30 | 98.42 | - | 2.16 | 75,848,317.14 |
| 2025-06-30 | 97.87 | - | 2.47 | 51,410,596.27 |
| 2025-03-31 | 98.41 | - | 1.88 | 66,006,560.77 |
| 2024-12-31 | 98.16 | - | 2.12 | 59,350,253.69 |
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