中药ETF银华(562390)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中药ETF银华(562390)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-12,657,883.33	-2,901,300.40	-1,888,006.65	-1,384,140.19
利息合计	2,143.16	5,286.23	2,526.55	5,957.65
其中：存款利息收入	2,143.16	5,286.23	2,526.55	5,957.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,458,349.62	-1,032,759.48	-1,026,265.81	-1,307,297.16
其中：股票投资收益	-2,772,562.53	-2,579,314.53	-1,801,267.10	-3,345,488.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,314,212.91	1,546,555.05	775,001.29	2,038,191.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,334,095.32	-1,933,987.82	-891,455.62	-176,688.35
其他收入	132,418.45	60,160.67	27,188.23	93,887.67
费用	350,578.80	665,221.72	319,221.50	684,246.35
管理人报酬	192,806.54	328,693.11	153,935.14	344,890.30
基金托管费	38,561.33	65,738.61	30,787.04	68,978.05
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	119,210.93	270,790.00	134,499.32	270,378.00
利润总额	-13,008,462.13	-3,566,522.12	-2,207,228.15	-2,068,386.54

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