基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证绿色电力ETF(562550) |
净值：
1.1125
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日增长率：
0.46%
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累计净值：1.1125 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 1,046,200.00 | 28,446,178.00 | 10.00 |
| 601985 | 中国核电 | 3,130,900.00 | 27,082,285.00 | 9.52 |
| 600905 | 三峡能源 | 5,437,700.00 | 22,240,193.00 | 7.82 |
| 600795 | 国电电力 | 3,392,900.00 | 17,100,216.00 | 6.01 |
| 600011 | 华能国际 | 1,673,525.00 | 12,484,496.50 | 4.39 |
| 600886 | 国投电力 | 912,100.00 | 11,966,752.00 | 4.21 |
| 600021 | 上海电力 | 535,800.00 | 10,726,716.00 | 3.77 |
| 600674 | 川投能源 | 741,200.00 | 10,302,680.00 | 3.62 |
| 600023 | 浙能电力 | 1,529,500.00 | 7,571,025.00 | 2.66 |
| 600027 | 华电国际 | 1,506,200.00 | 7,470,752.00 | 2.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 279,086,295.49 | 98.13 | 98.25 |
| 制造业 | 2,992,637.00 | 1.05 | 1.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,966,635.00 | 0.69 | 0.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.87 | - | 0.30 | 284,405,309.60 |
| 2025-09-30 | 99.81 | - | 0.31 | 169,314,499.12 |
| 2025-06-30 | 99.72 | - | 1.20 | 136,119,967.04 |
| 2025-03-31 | 99.67 | 0.30 | 0.05 | 121,999,577.87 |
| 2024-12-31 | 99.88 | - | 0.30 | 89,262,460.54 |
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