基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
绿电ETF华夏(562550) |
净值：
1.1306
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日增长率：
-0.75%
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累计净值：1.1306 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 6,467,177.00 | 184,573,231.58 | 11.67 |
| 601985 | 中国核电 | 15,987,431.00 | 145,005,999.17 | 9.17 |
| 600905 | 三峡能源 | 27,761,732.00 | 97,721,296.64 | 6.18 |
| 600795 | 国电电力 | 17,329,418.00 | 92,539,092.12 | 5.85 |
| 600886 | 国投电力 | 4,666,336.00 | 71,114,960.64 | 4.50 |
| 003816 | 中国广核 | 15,287,400.00 | 64,665,702.00 | 4.09 |
| 600674 | 川投能源 | 3,788,891.00 | 62,971,368.42 | 3.98 |
| 600011 | 华能国际 | 8,548,385.00 | 60,180,630.40 | 3.81 |
| 600023 | 浙能电力 | 7,816,944.00 | 40,804,447.68 | 2.58 |
| 601991 | 大唐发电 | 7,218,732.00 | 38,331,466.92 | 2.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,562,090,542.44 | 98.77 | 98.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,573,778.00 | 0.67 | 0.67 |
| 制造业 | 7,106,502.87 | 0.45 | 0.45 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.89 | - | 0.24 | 1,581,558,490.53 |
| 2026-06-30 | 99.80 | - | 0.56 | 1,868,546,753.32 |
| 2026-03-31 | 99.86 | - | 0.53 | 1,188,740,512.32 |
| 2025-12-31 | 99.87 | - | 0.30 | 284,405,309.60 |
| 2025-09-30 | 99.81 | - | 0.31 | 169,314,499.12 |
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