基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
绿电ETF华夏(562550) |
净值：
1.1176
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.1176 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 7,576,660.00 | 200,554,190.20 | 10.73 |
| 601985 | 中国核电 | 18,729,900.00 | 169,130,997.00 | 9.05 |
| 600905 | 三峡能源 | 32,541,100.00 | 120,727,481.00 | 6.46 |
| 600795 | 国电电力 | 20,302,172.00 | 94,811,143.24 | 5.07 |
| 600011 | 华能国际 | 10,014,829.00 | 76,012,552.11 | 4.07 |
| 600886 | 国投电力 | 5,466,833.00 | 72,763,547.23 | 3.89 |
| 003816 | 中国广核 | 17,910,000.00 | 70,028,100.00 | 3.75 |
| 600674 | 川投能源 | 4,438,983.00 | 62,900,389.11 | 3.37 |
| 601991 | 大唐发电 | 8,470,650.00 | 59,972,202.00 | 3.21 |
| 600021 | 上海电力 | 3,211,388.00 | 48,395,617.16 | 2.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,840,985,524.55 | 98.52 | 98.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,206,676.00 | 0.71 | 0.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,409,608.00 | 0.56 | 0.56 |
| 制造业 | 293,694.33 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.80 | - | 0.56 | 1,868,546,753.32 |
| 2026-03-31 | 99.86 | - | 0.53 | 1,188,740,512.32 |
| 2025-12-31 | 99.87 | - | 0.30 | 284,405,309.60 |
| 2025-09-30 | 99.81 | - | 0.31 | 169,314,499.12 |
| 2025-06-30 | 99.72 | - | 1.20 | 136,119,967.04 |
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