绿电ETF华夏(562550)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,141,594.95 |
-487,867.80 |
2,870,483.73 |
1,591,462.62 |
| 本期利润 |
-3,035,224.68 |
1,397,999.13 |
5,798,085.14 |
10,021,547.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.01 |
0.09 |
0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.82 |
1.07 |
7.99 |
15.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.87 |
-1.53 |
12.57 |
18.23 |
| 期末可供分配利润 |
22,485,990.60 |
7,700,648.04 |
6,343,141.54 |
6,723,730.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.06 |
0.08 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
284,405,309.60 |
136,119,967.04 |
89,262,460.54 |
85,833,010.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.06 |
1.08 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.59 |
6.00 |
7.65 |
13.06 |
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