基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
半导体设备ETF华夏(562590) |
净值：
1.0773
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日增长率：
15.49%
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累计净值：3.2319 | 2026-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 2,679,135.00 | 1,255,174,747.50 | 15.09 |
| 002371 | 北方华创 | 1,255,160.00 | 1,110,264,329.60 | 13.35 |
| 300604 | 长川科技 | 1,597,800.00 | 545,520,876.00 | 6.56 |
| 688072 | 拓荆科技 | 629,757.00 | 523,957,824.00 | 6.30 |
| 688120 | 华海清科 | 1,393,148.00 | 448,844,422.64 | 5.40 |
| 688361 | 中科飞测 | 873,673.00 | 375,679,390.00 | 4.52 |
| 300666 | 江丰电子 | 766,000.00 | 282,347,600.00 | 3.39 |
| 688200 | 华峰测控 | 499,939.00 | 262,517,968.90 | 3.16 |
| 688037 | 芯源微 | 573,333.00 | 251,721,853.65 | 3.03 |
| 688126 | 沪硅产业 | 5,882,389.00 | 234,648,497.21 | 2.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,127,825,238.91 | 97.70 | 99.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,817,100.00 | 0.60 | 0.61 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 98.31 | 0.02 | 3.15 | 8,319,093,582.92 |
| 2026-03-31 | 99.62 | - | 0.82 | 2,477,165,904.93 |
| 2025-12-31 | 98.28 | - | 5.73 | 791,491,241.05 |
| 2025-09-30 | 99.50 | - | 2.52 | 878,862,319.53 |
| 2025-06-30 | 99.82 | - | 0.36 | 325,846,681.03 |
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