基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证半导体材料设备主题ETF(562590) |
净值：
1.6389
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日增长率：
-1.43%
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累计净值：1.6389 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 480,624.00 | 143,701,769.76 | 16.35 |
| 002371 | 北方华创 | 269,620.00 | 121,965,303.20 | 13.88 |
| 300604 | 长川科技 | 492,000.00 | 49,013,040.00 | 5.58 |
| 688126 | 沪硅产业 | 1,837,648.00 | 47,411,318.40 | 5.39 |
| 688120 | 华海清科 | 274,931.00 | 45,418,601.20 | 5.17 |
| 688072 | 拓荆科技 | 156,280.00 | 40,660,930.40 | 4.63 |
| 300346 | 南大光电 | 769,124.00 | 33,395,364.08 | 3.80 |
| 688019 | 安集科技 | 129,114.00 | 29,494,802.16 | 3.36 |
| 688361 | 中科飞测 | 251,632.00 | 29,196,860.96 | 3.32 |
| 688037 | 芯源微 | 178,136.00 | 26,542,264.00 | 3.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 849,829,986.00 | 96.70 | 97.18 |
| 房地产业 | 14,720,200.00 | 1.67 | 1.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,929,075.00 | 1.13 | 1.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.50 | - | 2.52 | 878,862,319.53 |
| 2025-06-30 | 99.82 | - | 0.36 | 325,846,681.03 |
| 2025-03-31 | 99.77 | - | 0.59 | 341,569,674.59 |
| 2024-12-31 | 99.39 | - | 2.46 | 389,817,031.64 |
| 2024-09-30 | 98.44 | - | 2.37 | 87,975,550.36 |
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