基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
半导体设备ETF华夏(562590) |
净值：
0.7482
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日增长率：
2.41%
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累计净值：2.2446 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 3,962,311.00 | 1,258,688,169.05 | 15.24 |
| 002371 | 北方华创 | 1,869,936.00 | 1,151,824,477.92 | 13.95 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,046,616.00 | 669,834,240.00 | 8.11 |
| 300604 | 长川科技 | 2,363,698.00 | 566,791,143.42 | 6.86 |
| 688361 | 中科飞测 | 1,300,711.00 | 454,065,202.99 | 5.50 |
| 688120 | 华海清科 | 1,988,705.00 | 452,291,178.15 | 5.48 |
| 688037 | 芯源微 | 851,508.00 | 278,673,023.16 | 3.37 |
| 688200 | 华峰测控 | 744,358.00 | 275,432,492.00 | 3.34 |
| 300666 | 江丰电子 | 1,131,700.00 | 252,120,126.00 | 3.05 |
| 688082 | 盛美上海 | 766,640.00 | 225,606,819.20 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,132,620,749.67 | 98.48 | 99.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,777,953.73 | 0.53 | 0.54 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 99.01 | - | 1.38 | 8,257,788,478.73 |
| 2026-06-30 | 98.31 | 0.02 | 3.15 | 8,319,093,582.92 |
| 2026-03-31 | 99.62 | - | 0.82 | 2,477,165,904.93 |
| 2025-12-31 | 98.28 | - | 5.73 | 791,491,241.05 |
| 2025-09-30 | 99.50 | - | 2.52 | 878,862,319.53 |
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