基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏中证半导体材料设备主题ETF(562590) |
净值：
1.8754
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日增长率：
-0.62%
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累计净值：1.8754 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 244,430.00 | 112,212,924.40 | 14.18 |
| 688012 | 中微公司 | 367,638.00 | 100,262,235.36 | 12.67 |
| 688072 | 拓荆科技 | 167,788.00 | 55,370,040.00 | 7.00 |
| 300604 | 长川科技 | 442,700.00 | 44,849,937.00 | 5.67 |
| 688126 | 沪硅产业 | 1,910,274.00 | 41,338,329.36 | 5.22 |
| 688120 | 华海清科 | 246,677.00 | 37,021,284.16 | 4.68 |
| 688361 | 中科飞测 | 209,268.00 | 32,015,911.32 | 4.05 |
| 300346 | 南大光电 | 689,024.00 | 29,559,129.60 | 3.73 |
| 688019 | 安集科技 | 117,594.00 | 25,626,084.48 | 3.24 |
| 688037 | 芯源微 | 160,750.00 | 23,872,982.50 | 3.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 770,758,974.45 | 97.38 | 99.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,156,658.00 | 0.90 | 0.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.28 | - | 5.73 | 791,491,241.05 |
| 2025-09-30 | 99.50 | - | 2.52 | 878,862,319.53 |
| 2025-06-30 | 99.82 | - | 0.36 | 325,846,681.03 |
| 2025-03-31 | 99.77 | - | 0.59 | 341,569,674.59 |
| 2024-12-31 | 99.39 | - | 2.46 | 389,817,031.64 |
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