基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
央企能源ETF嘉实(562850) |
净值：
1.2229
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日增长率：
-1.20%
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累计净值：1.2229 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 1,464,273.00 | 39,593,941.92 | 8.83 |
| 600406 | 国电南瑞 | 1,147,974.00 | 29,835,844.26 | 6.66 |
| 601600 | 中国铝业 | 2,259,785.00 | 25,761,549.00 | 5.75 |
| 601985 | 中国核电 | 2,350,000.00 | 21,267,500.00 | 4.74 |
| 000807 | 云铝股份 | 594,449.00 | 18,427,919.00 | 4.11 |
| 600905 | 三峡能源 | 4,087,058.00 | 17,410,867.08 | 3.88 |
| 600938 | 中国海油 | 429,255.00 | 17,170,200.00 | 3.83 |
| 601088 | 中国神华 | 324,566.00 | 15,173,460.50 | 3.39 |
| 601857 | 中国石油 | 1,244,600.00 | 15,171,674.00 | 3.38 |
| 601669 | 中国电建 | 2,461,800.00 | 14,130,732.00 | 3.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 173,209,366.46 | 38.64 | 38.83 |
| 制造业 | 113,044,055.44 | 25.22 | 25.34 |
| 采矿业 | 92,840,292.62 | 20.71 | 20.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,964,120.26 | 7.35 | 7.39 |
| 建筑业 | 29,727,265.30 | 6.63 | 6.66 |
| 金融业 | 3,130,028.00 | 0.70 | 0.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,192,705.00 | 0.27 | 0.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.53 | - | 0.64 | 448,216,967.49 |
| 2025-12-31 | 99.42 | - | 0.88 | 68,897,323.48 |
| 2025-09-30 | 99.36 | - | 0.87 | 61,708,722.22 |
| 2025-06-30 | 99.52 | - | 0.60 | 95,919,547.03 |
| 2025-03-31 | 99.53 | 0.17 | 0.38 | 140,323,141.79 |
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