基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证电池主题ETF(562880) |
净值：
0.8344
|
日增长率：
1.97%
|
累计净值：0.8344 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 363,787.00 | 133,604,413.62 | 9.20 |
| 300274 | 阳光电源 | 776,234.00 | 132,767,063.36 | 9.14 |
| 002050 | 三花智控 | 2,199,700.00 | 121,665,407.00 | 8.38 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,222,448.00 | 80,388,180.48 | 5.54 |
| 002709 | 天赐材料 | 1,397,440.00 | 64,743,395.20 | 4.46 |
| 300450 | 先导智能 | 1,077,440.00 | 53,850,451.20 | 3.71 |
| 002340 | 格林美 | 5,024,700.00 | 42,006,492.00 | 2.89 |
| 002074 | 国轩高科 | 1,063,000.00 | 41,573,930.00 | 2.86 |
| 002407 | 多氟多 | 1,168,300.00 | 39,617,053.00 | 2.73 |
| 300207 | 欣旺达 | 1,451,669.00 | 37,961,144.35 | 2.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,408,685,991.98 | 97.01 | 97.45 |
| 金融业 | 17,469,960.00 | 1.20 | 1.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,775,576.00 | 0.81 | 0.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,450,675.31 | 0.51 | 0.52 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 14,705.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.55 | - | 0.76 | 1,452,024,591.65 |
| 2025-09-30 | 99.59 | - | 1.07 | 1,463,260,882.98 |
| 2025-06-30 | 99.41 | - | 1.49 | 310,767,625.15 |
| 2025-03-31 | 99.44 | - | 0.70 | 341,213,081.21 |
| 2024-12-31 | 99.21 | - | 0.91 | 328,065,167.43 |
微信公众号
证券之星APP
