电池ETF嘉实(562880)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

电池ETF嘉实(562880)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,469,754.28	145,556.82	378,682.98	622,809.17
存出保证金	1,331,610.25	117,804.65	219,317.55	188,932.02
交易性金融资产	1,445,533,189.53	308,924,333.97	325,462,864.69	244,763,156.16
其中：股票投资	1,445,533,189.53	308,924,333.97	325,462,864.69	244,763,156.16
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	10,489.67	618,570.38	403,267.28	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,457,851,797.55	314,294,942.74	329,082,404.41	249,176,555.20
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,555,858.15	3,243,043.79	615,018.87	1,420,956.89
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	589,647.28	129,122.79	139,566.72	106,699.15
应付托管费	117,929.44	25,824.56	27,913.35	21,339.84
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	563,771.03	129,326.45	234,738.04	311,744.92
负债合计	5,827,205.90	3,527,317.59	1,017,236.98	1,860,740.80
所有者权益
实收基金	1,697,899,595.00	605,899,595.00	650,899,595.00	590,899,595.00
未分配利润	-245,875,003.35	-295,131,969.85	-322,834,427.57	-343,583,780.60
所有者权益合计	1,452,024,591.65	310,767,625.15	328,065,167.43	247,315,814.40
负债及所有者权益总计	1,457,851,797.55	314,294,942.74	329,082,404.41	249,176,555.20

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