电池ETF嘉实(562880)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 电池ETF嘉实(562880) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

电池ETF嘉实(562880)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,237,588.67	2,469,754.28	145,556.82	378,682.98
存出保证金	1,313,396.11	1,331,610.25	117,804.65	219,317.55
交易性金融资产	1,007,973,907.22	1,445,533,189.53	308,924,333.97	325,462,864.69
其中：股票投资	1,007,973,907.22	1,445,533,189.53	308,924,333.97	325,462,864.69
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	5,723,928.34	10,489.67	618,570.38	403,267.28
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,025,838,570.90	1,457,851,797.55	314,294,942.74	329,082,404.41
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	10,563,364.88	4,555,858.15	3,243,043.79	615,018.87
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	399,045.86	589,647.28	129,122.79	139,566.72
应付托管费	79,809.17	117,929.44	25,824.56	27,913.35
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	407,751.68	563,771.03	129,326.45	234,738.04
负债合计	11,449,971.59	5,827,205.90	3,527,317.59	1,017,236.98
所有者权益
实收基金	1,106,899,595.00	1,697,899,595.00	605,899,595.00	650,899,595.00
未分配利润	-92,510,995.69	-245,875,003.35	-295,131,969.85	-322,834,427.57
所有者权益合计	1,014,388,599.31	1,452,024,591.65	310,767,625.15	328,065,167.43
负债及所有者权益总计	1,025,838,570.90	1,457,851,797.55	314,294,942.74	329,082,404.41

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年