基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
绿色电力ETF易方达(562960) |
净值：
1.1271
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日增长率：
-0.83%
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累计净值：1.1271 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601985 | 中国核电 | 7,996,500.00 | 72,368,325.00 | 9.06 |
| 600900 | 长江电力 | 2,672,100.00 | 72,253,584.00 | 9.04 |
| 600905 | 三峡能源 | 13,893,100.00 | 59,184,606.00 | 7.41 |
| 600795 | 国电电力 | 8,635,200.00 | 41,794,368.00 | 5.23 |
| 600886 | 国投电力 | 2,334,200.00 | 33,052,272.00 | 4.14 |
| 600011 | 华能国际 | 4,275,700.00 | 30,015,414.00 | 3.76 |
| 600674 | 川投能源 | 1,895,200.00 | 28,219,528.00 | 3.53 |
| 600021 | 上海电力 | 1,371,107.00 | 25,022,702.75 | 3.13 |
| 600023 | 浙能电力 | 3,909,900.00 | 21,230,757.00 | 2.66 |
| 000155 | 川能动力 | 1,256,200.00 | 19,935,894.00 | 2.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 782,086,396.23 | 97.88 | 98.26 |
| 制造业 | 8,666,929.72 | 1.08 | 1.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,145,033.00 | 0.64 | 0.65 |
| 采矿业 | 33,743.98 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.61 | - | 0.81 | 799,054,543.46 |
| 2025-12-31 | 99.49 | - | 0.57 | 210,844,571.93 |
| 2025-09-30 | 99.21 | - | 0.87 | 110,998,786.86 |
| 2025-06-30 | 99.32 | - | 1.06 | 78,177,527.38 |
| 2025-03-31 | 98.92 | 0.29 | 0.93 | 84,198,637.54 |
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