基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
绿色电力ETF易方达(562960) |
净值：
1.1210
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日增长率：
0.11%
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累计净值：1.1210 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 5,410,000.00 | 143,202,700.00 | 10.71 |
| 601985 | 中国核电 | 13,376,675.00 | 120,791,375.25 | 9.04 |
| 600905 | 三峡能源 | 23,241,300.00 | 86,225,223.00 | 6.45 |
| 600795 | 国电电力 | 14,498,600.00 | 67,708,462.00 | 5.07 |
| 600011 | 华能国际 | 7,152,300.00 | 54,285,957.00 | 4.06 |
| 600886 | 国投电力 | 3,905,400.00 | 51,980,874.00 | 3.89 |
| 003816 | 中国广核 | 12,792,800.00 | 50,019,848.00 | 3.74 |
| 600674 | 川投能源 | 3,165,500.00 | 44,855,135.00 | 3.36 |
| 601991 | 大唐发电 | 6,047,400.00 | 42,815,592.00 | 3.20 |
| 600021 | 上海电力 | 2,292,323.00 | 34,545,307.61 | 2.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,313,979,020.25 | 98.30 | 98.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,442,972.00 | 0.71 | 0.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,405,266.00 | 0.55 | 0.56 |
| 制造业 | 318,368.88 | 0.02 | 0.02 |
| 采矿业 | 33,743.98 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.58 | - | 0.96 | 1,336,734,821.35 |
| 2026-03-31 | 99.61 | - | 0.81 | 799,054,543.46 |
| 2025-12-31 | 99.49 | - | 0.57 | 210,844,571.93 |
| 2025-09-30 | 99.21 | - | 0.87 | 110,998,786.86 |
| 2025-06-30 | 99.32 | - | 1.06 | 78,177,527.38 |
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