基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证绿色电力ETF(562960) |
净值：
1.1116
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日增长率：
0.46%
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累计净值：1.1116 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 771,300.00 | 20,971,647.00 | 9.95 |
| 601985 | 中国核电 | 2,312,500.00 | 20,003,125.00 | 9.49 |
| 600905 | 三峡能源 | 4,017,600.00 | 16,431,984.00 | 7.79 |
| 600795 | 国电电力 | 2,506,600.00 | 12,633,264.00 | 5.99 |
| 600011 | 华能国际 | 1,236,400.00 | 9,223,544.00 | 4.37 |
| 600886 | 国投电力 | 674,800.00 | 8,853,376.00 | 4.20 |
| 600021 | 上海电力 | 396,400.00 | 7,935,928.00 | 3.76 |
| 600674 | 川投能源 | 548,000.00 | 7,617,200.00 | 3.61 |
| 600023 | 浙能电力 | 1,130,500.00 | 5,595,975.00 | 2.65 |
| 600027 | 华电国际 | 1,112,500.00 | 5,518,000.00 | 2.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 206,089,369.38 | 97.74 | 98.24 |
| 制造业 | 2,237,673.21 | 1.06 | 1.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,447,245.00 | 0.69 | 0.69 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.49 | - | 0.57 | 210,844,571.93 |
| 2025-09-30 | 99.21 | - | 0.87 | 110,998,786.86 |
| 2025-06-30 | 99.32 | - | 1.06 | 78,177,527.38 |
| 2025-03-31 | 98.92 | 0.29 | 0.93 | 84,198,637.54 |
| 2024-12-31 | 98.95 | - | 0.98 | 62,196,318.50 |
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