基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上证50增强ETF易方达(563090) |
净值：
1.4310
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日增长率：
3.02%
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累计净值：1.4310 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 457,359.00 | 5,575,206.21 | 9.89 |
| 603259 | 药明康德 | 56,700.00 | 5,562,270.00 | 9.86 |
| 002463 | 沪电股份 | 64,300.00 | 4,884,871.00 | 8.66 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,319.00 | 4,812,550.00 | 8.53 |
| 601899 | 紫金矿业 | 119,800.00 | 3,919,856.00 | 6.95 |
| 600030 | 中信证券 | 144,245.00 | 3,467,649.80 | 6.15 |
| 601318 | 中国平安 | 60,000.00 | 3,406,800.00 | 6.04 |
| 601211 | 国泰海通 | 191,300.00 | 3,173,667.00 | 5.63 |
| 688008 | 澜起科技 | 16,900.00 | 2,117,232.00 | 3.75 |
| 002916 | 深南电路 | 9,100.00 | 1,997,541.00 | 3.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,890,492.28 | 42.36 | 46.68 |
| 金融业 | 10,509,416.80 | 18.64 | 20.54 |
| 采矿业 | 9,495,062.21 | 16.84 | 18.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,562,270.00 | 9.86 | 10.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 990,660.00 | 1.76 | 1.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 727,720.00 | 1.29 | 1.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.75 | - | 8.60 | 56,392,873.46 |
| 2025-12-31 | 96.87 | - | 5.69 | 55,990,049.03 |
| 2025-09-30 | 98.86 | - | 2.32 | 49,097,327.20 |
| 2025-06-30 | 97.64 | - | 3.38 | 51,106,857.42 |
| 2025-03-31 | 96.36 | - | 2.19 | 58,759,601.87 |
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