基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上证50增强ETF易方达(563090) |
净值：
1.4237
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：1.4237 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 58,900.00 | 7,333,639.00 | 9.61 |
| 688008 | 澜起科技 | 21,649.00 | 6,709,025.10 | 8.79 |
| 600030 | 中信证券 | 192,345.00 | 5,526,071.85 | 7.24 |
| 601899 | 紫金矿业 | 176,000.00 | 4,424,640.00 | 5.80 |
| 601857 | 中国石油 | 505,759.00 | 4,389,988.12 | 5.75 |
| 603986 | 兆易创新 | 5,300.00 | 4,319,500.00 | 5.66 |
| 002384 | 东山精密 | 16,000.00 | 4,197,600.00 | 5.50 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,700.00 | 3,429,000.00 | 4.49 |
| 688041 | 海光信息 | 8,200.00 | 3,036,460.00 | 3.98 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 55,200.00 | 2,872,608.00 | 3.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,601,434.91 | 51.86 | 56.20 |
| 金融业 | 9,889,107.85 | 12.95 | 14.03 |
| 采矿业 | 8,814,628.12 | 11.54 | 12.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,333,639.00 | 9.61 | 10.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,573,485.00 | 4.68 | 5.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,243,788.00 | 1.63 | 1.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.29 | - | 7.22 | 76,350,379.44 |
| 2026-03-31 | 90.75 | - | 8.60 | 56,392,873.46 |
| 2025-12-31 | 96.87 | - | 5.69 | 55,990,049.03 |
| 2025-09-30 | 98.86 | - | 2.32 | 49,097,327.20 |
| 2025-06-30 | 97.64 | - | 3.38 | 51,106,857.42 |
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