基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达上证50增强策略ETF(563090) |
净值：
1.2756
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日增长率：
0.26%
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累计净值：1.2756 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 78,300.00 | 5,355,720.00 | 9.57 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,219.00 | 4,433,142.42 | 7.92 |
| 002463 | 沪电股份 | 60,200.00 | 4,398,814.00 | 7.86 |
| 603259 | 药明康德 | 46,400.00 | 4,205,696.00 | 7.51 |
| 600690 | 海尔智家 | 154,200.00 | 4,023,078.00 | 7.19 |
| 601899 | 紫金矿业 | 113,900.00 | 3,926,133.00 | 7.01 |
| 601211 | 国泰海通 | 190,000.00 | 3,904,500.00 | 6.97 |
| 600030 | 中信证券 | 135,345.00 | 3,885,754.95 | 6.94 |
| 601857 | 中国石油 | 250,859.00 | 2,611,442.19 | 4.66 |
| 603501 | 豪威集团 | 19,500.00 | 2,455,050.00 | 4.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,466,861.02 | 49.06 | 50.64 |
| 金融业 | 14,101,522.95 | 25.19 | 26.00 |
| 采矿业 | 7,523,575.19 | 13.44 | 13.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,205,696.00 | 7.51 | 7.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 942,651.00 | 1.68 | 1.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 96.87 | - | 5.69 | 55,990,049.03 |
| 2025-09-30 | 98.86 | - | 2.32 | 49,097,327.20 |
| 2025-06-30 | 97.64 | - | 3.38 | 51,106,857.42 |
| 2025-03-31 | 96.36 | - | 2.19 | 58,759,601.87 |
| 2024-12-31 | 95.60 | - | 4.60 | 76,356,281.06 |
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