基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达上证50增强策略ETF(563090) |
净值：
1.2603
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日增长率：
0.27%
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累计净值：1.2603 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,019.00 | 4,359,405.81 | 8.88 |
| 601318 | 中国平安 | 71,900.00 | 3,962,409.00 | 8.07 |
| 603259 | 药明康德 | 31,100.00 | 3,484,133.00 | 7.10 |
| 600690 | 海尔智家 | 126,600.00 | 3,206,778.00 | 6.53 |
| 002916 | 深南电路 | 14,400.00 | 3,119,616.00 | 6.35 |
| 688008 | 澜起科技 | 19,400.00 | 3,003,120.00 | 6.12 |
| 002463 | 沪电股份 | 39,300.00 | 2,887,371.00 | 5.88 |
| 601899 | 紫金矿业 | 83,400.00 | 2,455,296.00 | 5.00 |
| 603501 | 豪威集团 | 16,100.00 | 2,433,837.00 | 4.96 |
| 601211 | 国泰海通 | 105,200.00 | 1,985,124.00 | 4.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,433,961.61 | 61.99 | 62.70 |
| 金融业 | 8,966,824.50 | 18.26 | 18.47 |
| 采矿业 | 4,223,027.54 | 8.60 | 8.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,484,133.00 | 7.10 | 7.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,083,692.00 | 2.21 | 2.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 265,290.00 | 0.54 | 0.55 |
| 租赁和商务服务业 | 78,727.00 | 0.16 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.86 | - | 2.32 | 49,097,327.20 |
| 2025-06-30 | 97.64 | - | 3.38 | 51,106,857.42 |
| 2025-03-31 | 96.36 | - | 2.19 | 58,759,601.87 |
| 2024-12-31 | 95.60 | - | 4.60 | 76,356,281.06 |
| 2024-09-30 | 98.26 | - | 2.81 | 158,515,922.81 |
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