易方达上证50增强策略ETF(563090)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,795,641.11 |
9,683,143.66 |
| 利息合计 |
5,764.41 |
78,184.75 |
| 其中：存款利息收入 |
5,764.41 |
78,184.75 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
2,173,539.86 |
6,993,553.34 |
| 其中：股票投资收益 |
1,322,122.60 |
1,216,532.98 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
851,417.26 |
5,777,020.36 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-390,265.17 |
2,388,654.77 |
| 其他收入 |
6,602.01 |
222,750.80 |
| 费用 |
419,453.87 |
1,009,971.34 |
| 管理人报酬 |
251,180.32 |
763,061.87 |
| 基金托管费 |
31,397.59 |
95,382.73 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
136,875.96 |
151,526.74 |
| 利润总额 |
1,376,187.24 |
8,673,172.32 |
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