上证50增强ETF易方达(563090)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

上证50增强ETF易方达(563090)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	10,066,254.94	10,094,096.93	1,795,641.11	9,683,143.66
利息合计	4,803.25	8,662.66	5,764.41	78,184.75
其中：存款利息收入	4,803.25	8,662.66	5,764.41	78,184.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,034,566.09	10,807,422.28	2,173,539.86	6,993,553.34
其中：股票投资收益	3,337,292.30	9,388,563.20	1,322,122.60	1,216,532.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	697,273.79	1,418,859.08	851,417.26	5,777,020.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,033,448.02	-634,866.61	-390,265.17	2,388,654.77
其他收入	-6,562.42	-87,121.40	6,602.01	222,750.80
费用	326,174.65	609,997.64	419,453.87	1,009,971.34
管理人报酬	238,115.70	424,584.91	251,180.32	763,061.87
基金托管费	29,764.50	53,073.17	31,397.59	95,382.73
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	58,294.45	132,339.56	136,875.96	151,526.74
利润总额	9,740,080.29	9,484,099.29	1,376,187.24	8,673,172.32

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