基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF(563280) |
净值：
1.3525
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日增长率：
-0.62%
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累计净值：1.3525 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,300.00 | 844,698.00 | 7.42 |
| 601899 | 紫金矿业 | 21,700.00 | 747,999.00 | 6.57 |
| 600519 | 贵州茅台 | 400.00 | 550,872.00 | 4.84 |
| 601138 | 工业富联 | 8,600.00 | 533,630.00 | 4.69 |
| 688256 | 寒武纪 | 363.00 | 492,064.65 | 4.32 |
| 002594 | 比亚迪 | 4,450.00 | 434,854.00 | 3.82 |
| 300308 | 中际旭创 | 700.00 | 427,000.00 | 3.75 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 18,500.00 | 370,000.00 | 3.25 |
| 600036 | 招商银行 | 8,700.00 | 366,270.00 | 3.22 |
| 688041 | 海光信息 | 1,618.00 | 363,095.38 | 3.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,540,402.38 | 48.69 | 49.53 |
| 金融业 | 2,491,394.00 | 21.90 | 22.27 |
| 采矿业 | 1,427,061.00 | 12.54 | 12.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 610,507.65 | 5.37 | 5.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 410,061.00 | 3.60 | 3.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 320,157.00 | 2.81 | 2.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 146,682.00 | 1.29 | 1.31 |
| 建筑业 | 106,191.00 | 0.93 | 0.95 |
| 房地产业 | 80,512.00 | 0.71 | 0.72 |
| 租赁和商务服务业 | 53,064.00 | 0.47 | 0.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.31 | - | 1.00 | 11,377,957.93 |
| 2025-09-30 | 98.97 | - | 0.56 | 15,336,804.06 |
| 2025-06-30 | 97.80 | - | 1.44 | 9,028,234.79 |
| 2025-03-31 | 98.40 | - | 0.96 | 10,553,126.59 |
| 2024-12-31 | 98.58 | - | 0.91 | 11,214,892.60 |
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