基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF(563280) |
净值：
1.3959
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日增长率：
0.19%
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累计净值：1.3959 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,300.00 | 1,326,600.00 | 8.65 |
| 601899 | 紫金矿业 | 40,900.00 | 1,204,096.00 | 7.85 |
| 601138 | 工业富联 | 15,500.00 | 1,023,155.00 | 6.67 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 866,394.00 | 5.65 |
| 688256 | 寒武纪 | 563.00 | 745,975.00 | 4.86 |
| 688041 | 海光信息 | 2,718.00 | 686,566.80 | 4.48 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 7,800.00 | 558,090.00 | 3.64 |
| 002594 | 比亚迪 | 5,050.00 | 551,510.50 | 3.60 |
| 002475 | 立讯精密 | 8,500.00 | 549,865.00 | 3.59 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,300.00 | 524,784.00 | 3.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,174,106.30 | 53.30 | 53.85 |
| 金融业 | 3,092,630.00 | 20.16 | 20.38 |
| 采矿业 | 1,568,211.00 | 10.23 | 10.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 931,865.00 | 6.08 | 6.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 438,600.00 | 2.86 | 2.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 438,247.00 | 2.86 | 2.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 185,500.00 | 1.21 | 1.22 |
| 建筑业 | 156,960.00 | 1.02 | 1.03 |
| 房地产业 | 120,525.00 | 0.79 | 0.79 |
| 租赁和商务服务业 | 71,734.00 | 0.47 | 0.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.97 | - | 0.56 | 15,336,804.06 |
| 2025-06-30 | 97.80 | - | 1.44 | 9,028,234.79 |
| 2025-03-31 | 98.40 | - | 0.96 | 10,553,126.59 |
| 2024-12-31 | 98.58 | - | 0.91 | 11,214,892.60 |
| 2024-09-30 | 98.55 | - | 1.83 | 14,049,387.31 |
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