基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A50增强ETF富国(563280) |
净值：
1.2223
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日增长率：
0.31%
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累计净值：1.2223 | 2026-11-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,700.00 | 494,887.00 | 7.13 |
| 601899 | 紫金矿业 | 15,600.00 | 464,724.00 | 6.70 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 377,586.00 | 5.44 |
| 300308 | 中际旭创 | 400.00 | 323,376.00 | 4.66 |
| 688256 | 寒武纪 | 243.00 | 245,189.43 | 3.53 |
| 601138 | 工业富联 | 4,000.00 | 232,800.00 | 3.35 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 13,200.00 | 222,816.00 | 3.21 |
| 600036 | 招商银行 | 5,300.00 | 218,678.00 | 3.15 |
| 300502 | 新易盛 | 540.00 | 210,060.00 | 3.03 |
| 688041 | 海光信息 | 869.00 | 197,089.20 | 2.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,498,564.95 | 50.41 | 51.78 |
| 金融业 | 1,386,501.00 | 19.98 | 20.52 |
| 采矿业 | 928,362.00 | 13.38 | 13.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 397,834.43 | 5.73 | 5.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 238,249.00 | 3.43 | 3.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 133,872.00 | 1.93 | 1.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 91,392.00 | 1.32 | 1.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 50,940.00 | 0.73 | 0.75 |
| 房地产业 | 31,078.00 | 0.45 | 0.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 97.35 | - | 1.48 | 6,940,800.21 |
| 2026-06-30 | 97.19 | - | 2.01 | 9,932,753.93 |
| 2026-03-31 | 97.53 | - | 1.56 | 8,810,386.05 |
| 2025-12-31 | 98.31 | - | 1.00 | 11,377,957.93 |
| 2025-09-30 | 98.97 | - | 0.56 | 15,336,804.06 |
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