A50增强ETF富国(563280)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,818,921.22 |
25,530.68 |
1,879,279.37 |
905,442.67 |
| 本期利润 |
2,938,964.49 |
159,469.90 |
1,942,697.49 |
991,611.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.02 |
0.07 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.89 |
1.40 |
6.77 |
1.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.17 |
0.12 |
9.88 |
1.00 |
| 期末可供分配利润 |
2,481,089.58 |
821,625.79 |
1,008,283.60 |
142,033.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.10 |
0.10 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
11,377,957.93 |
9,028,234.79 |
11,214,892.60 |
14,348,642.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.10 |
1.10 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
38.64 |
10.01 |
9.88 |
1.00 |
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