基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
航空航天ETF华泰柏瑞(563380) |
净值：
1.0057
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.0057 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600893 | 航发动力 | 1,675,500.00 | 80,524,530.00 | 9.69 |
| 600879 | 航天电子 | 3,318,600.00 | 73,805,664.00 | 8.88 |
| 600118 | 中国卫星 | 743,500.00 | 60,862,910.00 | 7.32 |
| 002179 | 中航光电 | 1,597,700.00 | 54,002,260.00 | 6.50 |
| 600760 | 中航沈飞 | 1,069,820.00 | 52,528,162.00 | 6.32 |
| 000768 | 中航西飞 | 1,748,100.00 | 43,108,146.00 | 5.19 |
| 600372 | 中航机载 | 3,042,200.00 | 39,548,600.00 | 4.76 |
| 302132 | 中航成飞 | 369,633.00 | 24,783,892.65 | 2.98 |
| 600765 | 中航重机 | 1,386,500.00 | 22,683,140.00 | 2.73 |
| 600862 | 中航高科 | 1,051,100.00 | 22,419,963.00 | 2.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 826,850,114.45 | 99.45 | 99.99 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,736.08 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,392.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.46 | - | 0.73 | 831,389,155.19 |
| 2025-12-31 | 98.88 | - | 3.41 | 170,179,012.74 |
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