航空航天ETF华泰柏瑞(563380)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-177,800,964.80 |
23,035,421.87 |
| 利息合计 |
7,094.98 |
10,644.62 |
| 其中：存款利息收入 |
7,094.98 |
10,644.62 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-19,570,663.41 |
7,778,011.24 |
| 其中：股票投资收益 |
-22,872,120.97 |
7,766,319.88 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
3,301,457.56 |
11,691.36 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-157,468,536.97 |
14,981,243.43 |
| 其他收入 |
-768,859.40 |
265,522.58 |
| 费用 |
2,598,802.07 |
272,131.33 |
| 管理人报酬 |
2,046,094.40 |
134,081.94 |
| 基金托管费 |
409,218.85 |
26,816.39 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
143,488.82 |
111,233.00 |
| 利润总额 |
-180,399,766.87 |
22,763,290.54 |
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