基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪深300ETF永赢(563520) |
净值：
1.1900
|
日增长率：
-0.53%
|
累计净值：1.1900 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 51,917.00 | 19,067,037.42 | 3.80 |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,310.00 | 16,953,085.80 | 3.37 |
| 601318 | 中国平安 | 209,500.00 | 14,329,800.00 | 2.85 |
| 300308 | 中际旭创 | 21,700.00 | 13,237,000.00 | 2.64 |
| 601899 | 紫金矿业 | 324,500.00 | 11,185,515.00 | 2.23 |
| 600036 | 招商银行 | 243,400.00 | 10,247,140.00 | 2.04 |
| 300502 | 新易盛 | 19,580.00 | 8,436,630.40 | 1.68 |
| 000333 | 美的集团 | 96,744.00 | 7,560,543.60 | 1.51 |
| 601166 | 兴业银行 | 332,800.00 | 7,008,768.00 | 1.40 |
| 600900 | 长江电力 | 241,000.00 | 6,552,790.00 | 1.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 276,635,664.82 | 55.07 | 55.53 |
| 金融业 | 113,772,695.54 | 22.65 | 22.84 |
| 采矿业 | 29,336,949.00 | 5.84 | 5.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,632,188.00 | 4.51 | 4.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,656,844.12 | 2.92 | 2.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,226,987.00 | 2.83 | 2.86 |
| 建筑业 | 7,402,927.00 | 1.47 | 1.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,582,344.08 | 1.11 | 1.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,483,482.00 | 0.89 | 0.90 |
| 租赁和商务服务业 | 4,147,416.00 | 0.83 | 0.83 |
| 房地产业 | 2,695,518.00 | 0.54 | 0.54 |
| 批发和零售业 | 1,098,527.44 | 0.22 | 0.22 |
| 卫生和社会工作 | 1,006,866.00 | 0.20 | 0.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 471,744.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.17 | - | 1.29 | 502,320,341.34 |
| 2025-09-30 | 99.03 | - | 0.92 | 895,341,537.66 |
| 2025-06-30 | 99.09 | - | 1.12 | 989,674,470.37 |
| 2025-03-31 | 99.55 | - | 0.55 | 1,224,756,463.85 |
| 2024-12-31 | 99.63 | - | 0.55 | 1,294,232,797.34 |
微信公众号
证券之星APP
