基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪深300ETF永赢(563520) |
净值：
1.1992
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日增长率：
0.35%
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累计净值：1.1992 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 94,817.00 | 38,116,434.00 | 4.26 |
| 600519 | 贵州茅台 | 22,500.00 | 32,489,775.00 | 3.63 |
| 601318 | 中国平安 | 386,800.00 | 21,316,548.00 | 2.38 |
| 600036 | 招商银行 | 444,600.00 | 17,966,286.00 | 2.01 |
| 601899 | 紫金矿业 | 591,500.00 | 17,413,760.00 | 1.94 |
| 300502 | 新易盛 | 35,780.00 | 13,087,250.60 | 1.46 |
| 300308 | 中际旭创 | 32,000.00 | 12,917,760.00 | 1.44 |
| 000333 | 美的集团 | 176,744.00 | 12,842,219.04 | 1.43 |
| 300059 | 东方财富 | 454,300.00 | 12,320,616.00 | 1.38 |
| 600900 | 长江电力 | 437,500.00 | 11,921,875.00 | 1.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 498,442,938.55 | 55.67 | 56.21 |
| 金融业 | 196,400,451.12 | 21.94 | 22.15 |
| 采矿业 | 46,405,549.00 | 5.18 | 5.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,759,987.34 | 4.78 | 4.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,243,469.00 | 2.82 | 2.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,212,641.30 | 2.82 | 2.84 |
| 建筑业 | 14,068,575.00 | 1.57 | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,280,772.34 | 1.37 | 1.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,757,532.00 | 0.98 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 7,282,600.00 | 0.81 | 0.82 |
| 房地产业 | 5,901,815.00 | 0.66 | 0.67 |
| 卫生和社会工作 | 2,060,780.00 | 0.23 | 0.23 |
| 批发和零售业 | 1,882,153.39 | 0.21 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.03 | - | 0.92 | 895,341,537.66 |
| 2025-06-30 | 99.09 | - | 1.12 | 989,674,470.37 |
| 2025-03-31 | 99.55 | - | 0.55 | 1,224,756,463.85 |
| 2024-12-31 | 99.63 | - | 0.55 | 1,294,232,797.34 |
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