基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
沪深300ETF永赢(563520) |
净值：
1.2820
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日增长率：
1.06%
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累计净值：1.2820 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 48,817.00 | 19,609,788.90 | 4.33 |
| 600519 | 贵州茅台 | 11,510.00 | 16,689,500.00 | 3.69 |
| 300308 | 中际旭创 | 20,400.00 | 11,615,964.00 | 2.57 |
| 601318 | 中国平安 | 197,600.00 | 11,219,728.00 | 2.48 |
| 601899 | 紫金矿业 | 305,300.00 | 9,989,416.00 | 2.21 |
| 600036 | 招商银行 | 229,500.00 | 9,023,940.00 | 1.99 |
| 300502 | 新易盛 | 18,580.00 | 8,227,967.20 | 1.82 |
| 000333 | 美的集团 | 91,144.00 | 6,958,844.40 | 1.54 |
| 600900 | 长江电力 | 226,900.00 | 6,135,376.00 | 1.36 |
| 601166 | 兴业银行 | 313,700.00 | 5,903,834.00 | 1.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 253,692,027.38 | 56.04 | 56.40 |
| 金融业 | 96,532,886.62 | 21.33 | 21.46 |
| 采矿业 | 29,044,205.00 | 6.42 | 6.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,197,416.28 | 4.24 | 4.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,673,887.94 | 3.02 | 3.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,662,271.00 | 3.02 | 3.04 |
| 建筑业 | 7,129,474.00 | 1.58 | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,558,616.00 | 1.23 | 1.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,748,411.00 | 0.83 | 0.83 |
| 租赁和商务服务业 | 3,163,134.00 | 0.70 | 0.70 |
| 房地产业 | 2,217,866.00 | 0.49 | 0.49 |
| 批发和零售业 | 926,946.00 | 0.20 | 0.21 |
| 卫生和社会工作 | 819,762.00 | 0.18 | 0.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 415,260.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.36 | - | 0.93 | 452,659,429.04 |
| 2025-12-31 | 99.17 | - | 1.29 | 502,320,341.34 |
| 2025-09-30 | 99.03 | - | 0.92 | 895,341,537.66 |
| 2025-06-30 | 99.09 | - | 1.12 | 989,674,470.37 |
| 2025-03-31 | 99.55 | - | 0.55 | 1,224,756,463.85 |
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