沪深300ETF永赢(563520)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

沪深300ETF永赢(563520)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	39,139,597.40	185,444,724.02	24,747,418.88
利息合计	3,781.41	14,231.38	6,006.61
其中：存款利息收入	3,781.41	14,231.38	6,006.61
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	40,102,348.83	109,841,437.53	6,818,278.69
其中：股票投资收益	35,062,986.24	83,259,863.65	-7,715,584.46
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	293,241.27	1,136,617.45	53,804.95
股利收益	4,746,121.32	25,444,956.43	14,480,058.20
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-849,439.97	73,308,879.39	16,681,754.18
其他收入	-117,092.87	2,280,175.72	1,241,379.40
费用	634,032.74	2,456,832.00	1,421,501.41
管理人报酬	359,277.23	1,576,681.06	935,617.39
基金托管费	119,759.07	525,560.38	311,872.51
销售服务费	-	-	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	153,939.92	350,496.00	173,816.90
利润总额	38,505,564.66	182,987,892.02	23,325,917.47

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