沪深300ETF永赢(563520)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
185,444,724.02 |
24,747,418.88 |
| 利息合计 |
14,231.38 |
6,006.61 |
| 其中：存款利息收入 |
14,231.38 |
6,006.61 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
109,841,437.53 |
6,818,278.69 |
| 其中：股票投资收益 |
83,259,863.65 |
-7,715,584.46 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
1,136,617.45 |
53,804.95 |
| 股利收益 |
25,444,956.43 |
14,480,058.20 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
73,308,879.39 |
16,681,754.18 |
| 其他收入 |
2,280,175.72 |
1,241,379.40 |
| 费用 |
2,456,832.00 |
1,421,501.41 |
| 管理人报酬 |
1,576,681.06 |
935,617.39 |
| 基金托管费 |
525,560.38 |
311,872.51 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
350,496.00 |
173,816.90 |
| 利润总额 |
182,987,892.02 |
23,325,917.47 |
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