基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A500增强ETF摩根(563550) |
净值：
1.0493
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日增长率：
1.17%
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累计净值：1.0493 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 5,100.00 | 4,123,044.00 | 3.92 |
| 600036 | 招商银行 | 66,700.00 | 2,752,042.00 | 2.62 |
| 300502 | 新易盛 | 6,280.00 | 2,442,920.00 | 2.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,700.00 | 2,241,547.00 | 2.13 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,700.00 | 2,139,654.00 | 2.03 |
| 601318 | 中国平安 | 39,100.00 | 2,083,639.00 | 1.98 |
| 603986 | 兆易创新 | 5,700.00 | 2,017,230.00 | 1.92 |
| 601899 | 紫金矿业 | 64,100.00 | 1,909,539.00 | 1.81 |
| 002371 | 北方华创 | 2,600.00 | 1,601,522.00 | 1.52 |
| 601328 | 交通银行 | 198,900.00 | 1,541,475.00 | 1.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,804,774.94 | 63.49 | 64.88 |
| 金融业 | 8,341,775.00 | 7.93 | 8.10 |
| 采矿业 | 6,811,929.00 | 6.48 | 6.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,704,842.48 | 4.48 | 4.57 |
| 房地产业 | 3,132,075.00 | 2.98 | 3.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,197,030.26 | 2.09 | 2.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,148,111.00 | 2.04 | 2.09 |
| 批发和零售业 | 1,893,243.00 | 1.80 | 1.84 |
| 建筑业 | 1,879,215.20 | 1.79 | 1.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,298,924.00 | 1.23 | 1.26 |
| 租赁和商务服务业 | 1,133,157.00 | 1.08 | 1.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 976,906.00 | 0.92 | 0.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 832,985.00 | 0.79 | 0.81 |
| 文化、体育和娱乐业 | 408,940.00 | 0.39 | 0.40 |
| 综合 | 388,502.00 | 0.37 | 0.38 |
| 教育 | 19,704.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 97.87 | - | 4.29 | 105,210,110.13 |
| 2026-06-30 | 99.47 | - | 0.73 | 106,399,804.45 |
| 2026-03-31 | 99.24 | - | 0.97 | 99,663,929.11 |
| 2025-12-31 | 99.34 | - | 0.81 | 111,117,116.52 |
| 2025-09-30 | 98.64 | - | 1.79 | 120,102,165.96 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-05-08 | - | 韩秀一 | 554 | 4.93 |
| 2025-05-08 | - | 胡迪 | 554 | 4.93 |
| 2025-05-08 | 2025-10-22 | 毛时超 | 167 | 18.88 |
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