基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根中证A500增强策略ETF(563550) |
净值：
1.2117
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日增长率：
0.30%
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累计净值：1.2117 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 14,100.00 | 5,668,200.00 | 4.72 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,900.00 | 4,187,571.00 | 3.49 |
| 601318 | 中国平安 | 45,900.00 | 2,529,549.00 | 2.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 79,100.00 | 2,328,704.00 | 1.94 |
| 600036 | 招商银行 | 43,100.00 | 1,741,671.00 | 1.45 |
| 002415 | 海康威视 | 55,100.00 | 1,736,752.00 | 1.45 |
| 300502 | 新易盛 | 4,400.00 | 1,609,388.00 | 1.34 |
| 600941 | 中国移动 | 15,200.00 | 1,591,136.00 | 1.32 |
| 601728 | 中国电信 | 235,800.00 | 1,570,428.00 | 1.31 |
| 601766 | 中国中车 | 209,200.00 | 1,562,724.00 | 1.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,914,205.93 | 58.21 | 59.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,005,999.35 | 11.66 | 11.82 |
| 金融业 | 11,832,680.00 | 9.85 | 9.99 |
| 采矿业 | 7,743,103.05 | 6.45 | 6.54 |
| 房地产业 | 3,117,814.00 | 2.60 | 2.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,616,922.00 | 2.18 | 2.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,630,851.00 | 1.36 | 1.38 |
| 建筑业 | 1,593,440.00 | 1.33 | 1.34 |
| 批发和零售业 | 1,500,142.00 | 1.25 | 1.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,209,031.00 | 1.01 | 1.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,151,932.28 | 0.96 | 0.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,016,440.00 | 0.85 | 0.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 540,474.00 | 0.45 | 0.46 |
| 租赁和商务服务业 | 400,957.00 | 0.34 | 0.34 |
| 教育 | 199,348.00 | 0.17 | 0.17 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-05-08 | - | 胡迪 | 188 | 21.17 |
| 2025-05-08 | - | 韩秀一 | 188 | 21.17 |
| 2025-05-08 | 2025-10-22 | 毛时超 | 167 | 18.88 |
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