基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根中证A500增强策略ETF(563550) |
净值：
1.2584
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：1.2584 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 12,700.00 | 4,664,202.00 | 4.20 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,800.00 | 3,856,104.00 | 3.47 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,100.00 | 3,111,000.00 | 2.80 |
| 600036 | 招商银行 | 73,000.00 | 3,073,300.00 | 2.77 |
| 601899 | 紫金矿业 | 87,600.00 | 3,019,572.00 | 2.72 |
| 601318 | 中国平安 | 40,900.00 | 2,797,560.00 | 2.52 |
| 000333 | 美的集团 | 30,120.00 | 2,353,878.00 | 2.12 |
| 300502 | 新易盛 | 4,800.00 | 2,068,224.00 | 1.86 |
| 601166 | 兴业银行 | 90,700.00 | 1,910,142.00 | 1.72 |
| 002475 | 立讯精密 | 28,400.00 | 1,610,564.00 | 1.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,728,138.16 | 61.86 | 62.26 |
| 金融业 | 15,502,053.00 | 13.95 | 14.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,417,617.28 | 7.57 | 7.63 |
| 采矿业 | 8,239,035.25 | 7.42 | 7.46 |
| 房地产业 | 1,832,341.00 | 1.65 | 1.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,552,410.00 | 1.40 | 1.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,552,310.00 | 1.40 | 1.41 |
| 租赁和商务服务业 | 1,057,774.00 | 0.95 | 0.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 954,128.00 | 0.86 | 0.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 682,396.00 | 0.62 | 0.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 643,302.00 | 0.58 | 0.58 |
| 建筑业 | 586,628.40 | 0.53 | 0.53 |
| 教育 | 315,069.00 | 0.28 | 0.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 234,162.00 | 0.21 | 0.21 |
| 批发和零售业 | 86,250.00 | 0.08 | 0.08 |
| 综合 | 4,836.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.34 | - | 0.81 | 111,117,116.52 |
| 2025-09-30 | 98.64 | - | 1.79 | 120,102,165.96 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-05-08 | - | 胡迪 | 278 | 25.84 |
| 2025-05-08 | - | 韩秀一 | 278 | 25.84 |
| 2025-05-08 | 2025-10-22 | 毛时超 | 167 | 18.88 |
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