基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A500增强ETF摩根(563550) |
净值：
1.2264
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日增长率：
-2.36%
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累计净值：1.2264 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 4,400.00 | 5,588,000.00 | 5.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,100.00 | 4,362,411.00 | 4.10 |
| 300502 | 新易盛 | 5,180.00 | 3,144,260.00 | 2.96 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,500.00 | 2,037,500.00 | 1.91 |
| 688012 | 中微公司 | 3,839.00 | 1,798,571.50 | 1.69 |
| 688256 | 寒武纪 | 992.00 | 1,582,785.60 | 1.49 |
| 002384 | 东山精密 | 5,600.00 | 1,469,160.00 | 1.38 |
| 600150 | 中国船舶 | 40,600.00 | 1,371,874.00 | 1.29 |
| 002415 | 海康威视 | 39,600.00 | 1,354,320.00 | 1.27 |
| 002049 | 紫光国微 | 14,800.00 | 1,313,500.00 | 1.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,688,425.47 | 73.95 | 74.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,870,435.38 | 8.34 | 8.38 |
| 金融业 | 5,766,689.00 | 5.42 | 5.45 |
| 采矿业 | 3,913,618.00 | 3.68 | 3.70 |
| 房地产业 | 1,702,913.00 | 1.60 | 1.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,538,501.00 | 1.44 | 1.45 |
| 批发和零售业 | 1,458,848.00 | 1.37 | 1.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,074,094.00 | 1.01 | 1.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 927,289.00 | 0.87 | 0.88 |
| 建筑业 | 777,209.20 | 0.73 | 0.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 541,735.60 | 0.51 | 0.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 330,855.00 | 0.31 | 0.31 |
| 租赁和商务服务业 | 242,959.00 | 0.23 | 0.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.47 | - | 0.73 | 106,399,804.45 |
| 2026-03-31 | 99.24 | - | 0.97 | 99,663,929.11 |
| 2025-12-31 | 99.34 | - | 0.81 | 111,117,116.52 |
| 2025-09-30 | 98.64 | - | 1.79 | 120,102,165.96 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-05-08 | - | 胡迪 | 509 | 22.64 |
| 2025-05-08 | - | 韩秀一 | 509 | 22.64 |
| 2025-05-08 | 2025-10-22 | 毛时超 | 167 | 18.88 |
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