| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 10,468,939.13 | 28,086,318.99 |
| 本期利润 | 15,105,760.30 | 32,604,769.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.18 | 0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 14.21 | 12.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 14.52 | 21.36 |
| 期末可供分配利润 | 24,547,082.62 | 18,022,017.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.32 | 0.20 |
| 期末基金资产净值 | 106,399,804.45 | 111,117,116.52 |
| 期末基金份额净值 | 1.39 | 1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 38.98 | 21.36 |
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