基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
A500增强ETF易方达(563600) |
净值：
1.1598
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日增长率：
0.91%
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累计净值：1.1598 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,700.00 | 1,887,990.00 | 3.57 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,100.00 | 1,595,000.00 | 3.02 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,100.00 | 1,195,761.00 | 2.26 |
| 601318 | 中国平安 | 19,300.00 | 1,095,854.00 | 2.07 |
| 601899 | 紫金矿业 | 29,400.00 | 961,968.00 | 1.82 |
| 300502 | 新易盛 | 2,000.00 | 885,680.00 | 1.68 |
| 600036 | 招商银行 | 20,200.00 | 794,264.00 | 1.50 |
| 000333 | 美的集团 | 8,200.00 | 626,070.00 | 1.18 |
| 601166 | 兴业银行 | 26,700.00 | 502,494.00 | 0.95 |
| 603259 | 药明康德 | 5,000.00 | 490,500.00 | 0.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,744,747.30 | 63.83 | 65.44 |
| 金融业 | 6,091,074.00 | 11.53 | 11.81 |
| 采矿业 | 3,059,118.80 | 5.79 | 5.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,398,363.02 | 4.54 | 4.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,397,404.00 | 2.65 | 2.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,167,885.00 | 2.21 | 2.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 845,825.52 | 1.60 | 1.64 |
| 建筑业 | 628,814.00 | 1.19 | 1.22 |
| 租赁和商务服务业 | 615,495.00 | 1.16 | 1.19 |
| 批发和零售业 | 508,295.00 | 0.96 | 0.99 |
| 房地产业 | 330,452.00 | 0.62 | 0.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 255,015.00 | 0.49 | 0.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 213,281.00 | 0.40 | 0.41 |
| 综合 | 128,555.00 | 0.25 | 0.25 |
| 卫生和社会工作 | 73,348.00 | 0.14 | 0.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 73,186.00 | 0.14 | 0.14 |
| 住宿和餐饮业 | 37,047.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 97.55 | - | 3.14 | 52,863,816.73 |
| 2025-12-31 | 97.40 | - | 3.05 | 62,775,304.44 |
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