A500增强ETF易方达(563600)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
6,495,856.07 |
5,878,256.74 |
| 利息合计 |
2,807.83 |
32,593.88 |
| 其中：存款利息收入 |
2,807.83 |
32,593.88 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
5,128,737.79 |
4,540,205.71 |
| 其中：股票投资收益 |
4,614,906.33 |
4,120,817.69 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
0.16 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
513,831.30 |
419,388.02 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,175,677.09 |
1,463,598.02 |
| 其他收入 |
188,633.36 |
-158,140.87 |
| 费用 |
258,430.50 |
313,904.43 |
| 管理人报酬 |
138,977.29 |
188,528.26 |
| 基金托管费 |
27,795.51 |
37,705.66 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
91,657.70 |
87,670.51 |
| 利润总额 |
6,237,425.57 |
5,564,352.31 |
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