基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
800现金流ETF汇添富(563680) |
净值：
1.3105
|
日增长率：
-0.67%
|
累计净值：1.3105 | 2026-05-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 529,700.00 | 21,188,000.00 | 9.74 |
| 600104 | 上汽集团 | 1,416,500.00 | 20,666,735.00 | 9.50 |
| 000651 | 格力电器 | 527,700.00 | 19,957,614.00 | 9.17 |
| 601728 | 中国电信 | 3,161,600.00 | 17,926,272.00 | 8.24 |
| 601919 | 中远海控 | 634,726.00 | 9,527,237.26 | 4.38 |
| 601633 | 长城汽车 | 370,060.00 | 7,634,337.80 | 3.51 |
| 002714 | 牧原股份 | 180,800.00 | 7,541,168.00 | 3.47 |
| 000100 | TCL科技 | 1,695,200.00 | 7,238,504.00 | 3.33 |
| 600019 | 宝钢股份 | 1,065,900.00 | 6,832,419.00 | 3.14 |
| 002352 | 顺丰控股 | 175,300.00 | 6,668,412.00 | 3.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 133,172,625.81 | 61.21 | 61.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,900,724.26 | 12.83 | 12.89 |
| 采矿业 | 21,188,000.00 | 9.74 | 9.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,651,672.00 | 8.57 | 8.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,541,168.00 | 3.47 | 3.48 |
| 租赁和商务服务业 | 6,012,574.00 | 2.76 | 2.78 |
| 批发和零售业 | 2,054,528.00 | 0.94 | 0.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.53 | - | 0.76 | 217,544,952.46 |
| 2025-12-31 | 99.55 | - | 0.97 | 314,280,889.03 |
| 2025-09-30 | 99.44 | - | 1.02 | 629,302,011.46 |
| 2025-06-30 | 99.08 | - | 1.12 | 32,768,489.33 |
微信公众号
证券之星APP
