基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证800自由现金流ETF(563680) |
净值：
1.3165
|
日增长率：
-0.14%
|
累计净值：1.3165 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 1,067,800.00 | 32,226,204.00 | 10.25 |
| 600104 | 上汽集团 | 2,000,600.00 | 30,449,132.00 | 9.69 |
| 000651 | 格力电器 | 749,400.00 | 30,140,868.00 | 9.59 |
| 601919 | 中远海控 | 1,050,726.00 | 15,950,020.68 | 5.08 |
| 002714 | 牧原股份 | 291,900.00 | 14,764,302.00 | 4.70 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,094,800.00 | 13,378,456.00 | 4.26 |
| 000100 | TCL科技 | 2,858,600.00 | 12,978,044.00 | 4.13 |
| 600019 | 宝钢股份 | 1,657,700.00 | 12,349,865.00 | 3.93 |
| 601633 | 长城汽车 | 538,260.00 | 12,180,823.80 | 3.88 |
| 601877 | 正泰电器 | 383,500.00 | 10,695,815.00 | 3.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 231,774,019.61 | 73.75 | 74.08 |
| 采矿业 | 32,226,204.00 | 10.25 | 10.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,606,913.68 | 7.83 | 7.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,764,302.00 | 4.70 | 4.72 |
| 租赁和商务服务业 | 6,228,475.00 | 1.98 | 1.99 |
| 批发和零售业 | 2,028,062.00 | 0.65 | 0.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,229,165.00 | 0.39 | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.55 | - | 0.97 | 314,280,889.03 |
| 2025-09-30 | 99.44 | - | 1.02 | 629,302,011.46 |
| 2025-06-30 | 99.08 | - | 1.12 | 32,768,489.33 |
微信公众号
证券之星APP
