基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
800现金流ETF汇添富(563680) |
净值：
1.1382
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日增长率：
-0.63%
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累计净值：1.1382 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 338,200.00 | 12,682,500.00 | 9.90 |
| 601633 | 长城汽车 | 772,964.00 | 11,664,026.76 | 9.10 |
| 000100 | TCL科技 | 1,814,700.00 | 10,561,554.00 | 8.24 |
| 600938 | 中国海油 | 373,500.00 | 10,140,525.00 | 7.91 |
| 601600 | 中国铝业 | 939,500.00 | 7,722,690.00 | 6.03 |
| 002415 | 海康威视 | 218,400.00 | 7,469,280.00 | 5.83 |
| 601877 | 正泰电器 | 281,000.00 | 7,044,670.00 | 5.50 |
| 600031 | 三一重工 | 259,000.00 | 4,475,520.00 | 3.49 |
| 000708 | 中信特钢 | 349,000.00 | 4,404,380.00 | 3.44 |
| 688599 | 天合光能 | 194,321.00 | 2,743,812.52 | 2.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 90,887,470.74 | 70.91 | 71.32 |
| 采矿业 | 17,052,962.00 | 13.31 | 13.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,643,994.00 | 5.18 | 5.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,854,868.00 | 4.57 | 4.59 |
| 租赁和商务服务业 | 3,889,404.00 | 3.03 | 3.05 |
| 批发和零售业 | 3,115,284.00 | 2.43 | 2.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 99.44 | 0.04 | 0.66 | 128,161,644.35 |
| 2026-03-31 | 99.53 | - | 0.76 | 217,544,952.46 |
| 2025-12-31 | 99.55 | - | 0.97 | 314,280,889.03 |
| 2025-09-30 | 99.44 | - | 1.02 | 629,302,011.46 |
| 2025-06-30 | 99.08 | - | 1.12 | 32,768,489.33 |
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