基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
红利低波ETF永赢(563690) |
净值：
0.9350
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日增长率：
-0.51%
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累计净值：0.9350 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600750 | 华润江中 | 48,500.00 | 1,295,920.00 | 2.77 |
| 601229 | 上海银行 | 130,200.00 | 1,290,282.00 | 2.76 |
| 601009 | 南京银行 | 109,200.00 | 1,243,788.00 | 2.66 |
| 000001 | 平安银行 | 106,300.00 | 1,177,804.00 | 2.52 |
| 601825 | 沪农商行 | 126,600.00 | 1,153,326.00 | 2.46 |
| 600938 | 中国海油 | 28,800.00 | 1,152,000.00 | 2.46 |
| 600502 | 安徽建工 | 197,600.00 | 1,112,488.00 | 2.38 |
| 601857 | 中国石油 | 91,200.00 | 1,111,728.00 | 2.37 |
| 601369 | 陕鼓动力 | 108,200.00 | 1,089,574.00 | 2.33 |
| 600016 | 民生银行 | 279,600.00 | 1,059,684.00 | 2.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 24,154,030.00 | 51.59 | 51.69 |
| 制造业 | 9,874,693.80 | 21.09 | 21.13 |
| 建筑业 | 2,859,688.00 | 6.11 | 6.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,615,760.00 | 5.59 | 5.60 |
| 采矿业 | 2,263,728.00 | 4.84 | 4.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,768,580.00 | 3.78 | 3.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,589,283.00 | 3.39 | 3.40 |
| 房地产业 | 972,972.00 | 2.08 | 2.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 628,393.00 | 1.34 | 1.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.81 | - | 0.39 | 46,816,704.25 |
| 2025-12-31 | 99.88 | - | 0.51 | 67,344,642.74 |
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