红利低波ETF永赢(563690)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-3,521,999.40 |
8,651,624.27 |
| 利息合计 |
418.24 |
176,445.23 |
| 其中：存款利息收入 |
418.24 |
176,445.23 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
1,404,336.37 |
6,840,218.62 |
| 其中：股票投资收益 |
530,202.57 |
6,241,600.74 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
874,133.80 |
598,617.88 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-4,926,661.27 |
1,439,712.03 |
| 其他收入 |
-92.74 |
195,248.39 |
| 费用 |
266,423.24 |
396,643.99 |
| 管理人报酬 |
124,398.54 |
167,387.58 |
| 基金托管费 |
24,879.66 |
33,477.55 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
117,145.04 |
195,778.86 |
| 利润总额 |
-3,788,422.64 |
8,254,980.28 |
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