基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
现金流ETF方正富邦(563780) |
净值：
1.1320
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.1320 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600104 | 上汽集团 | 2,535,200.00 | 27,582,976.00 | 10.30 |
| 600938 | 中国海油 | 810,200.00 | 27,076,884.00 | 10.11 |
| 601600 | 中国铝业 | 2,482,100.00 | 22,165,153.00 | 8.28 |
| 000651 | 格力电器 | 565,000.00 | 21,628,200.00 | 8.08 |
| 601877 | 正泰电器 | 671,577.00 | 16,755,846.15 | 6.26 |
| 601633 | 长城汽车 | 1,201,515.00 | 16,496,800.95 | 6.16 |
| 000708 | 中信特钢 | 576,400.00 | 7,556,604.00 | 2.82 |
| 600482 | 中国动力 | 212,900.00 | 7,134,279.00 | 2.66 |
| 002648 | 卫星化学 | 262,700.00 | 6,964,177.00 | 2.60 |
| 000933 | 神火股份 | 248,600.00 | 6,518,292.00 | 2.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 178,852,366.23 | 66.80 | 67.58 |
| 采矿业 | 32,084,180.35 | 11.98 | 12.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,203,557.00 | 6.80 | 6.88 |
| 批发和零售业 | 8,880,872.00 | 3.32 | 3.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,262,448.30 | 3.09 | 3.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,915,148.00 | 2.21 | 2.24 |
| 租赁和商务服务业 | 5,235,773.00 | 1.96 | 1.98 |
| 建筑业 | 2,137,602.00 | 0.80 | 0.81 |
| 住宿和餐饮业 | 1,587,642.00 | 0.59 | 0.60 |
| 教育 | 1,239,408.00 | 0.46 | 0.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 810,210.00 | 0.30 | 0.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 726,484.00 | 0.27 | 0.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 440,506.00 | 0.16 | 0.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 266,104.00 | 0.10 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 98.85 | - | 1.34 | 267,732,010.64 |
| 2026-06-30 | 98.97 | - | 1.33 | 343,686,028.02 |
| 2026-03-31 | 98.68 | - | 1.55 | 442,938,391.78 |
| 2025-12-31 | 98.97 | - | 1.30 | 455,334,990.57 |
| 2025-09-30 | 98.89 | - | 1.20 | 489,369,018.73 |
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