基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦中证全指自由现金流ETF(563780) |
净值：
1.3281
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日增长率：
-0.17%
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累计净值：1.3281 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 1,552,200.00 | 46,845,396.00 | 10.29 |
| 600104 | 上汽集团 | 2,615,500.00 | 39,807,910.00 | 8.74 |
| 000651 | 格力电器 | 976,800.00 | 39,286,896.00 | 8.63 |
| 601919 | 中远海控 | 1,338,500.00 | 20,318,430.00 | 4.46 |
| 002714 | 牧原股份 | 372,700.00 | 18,851,166.00 | 4.14 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,395,100.00 | 17,048,122.00 | 3.74 |
| 000100 | TCL科技 | 3,640,600.00 | 16,528,324.00 | 3.63 |
| 600019 | 宝钢股份 | 2,111,500.00 | 15,730,675.00 | 3.45 |
| 601633 | 长城汽车 | 686,700.00 | 15,540,021.00 | 3.41 |
| 601877 | 正泰电器 | 487,777.00 | 13,604,100.53 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 310,809,805.51 | 68.26 | 68.97 |
| 采矿业 | 47,572,111.92 | 10.45 | 10.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39,181,468.00 | 8.60 | 8.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 18,851,166.00 | 4.14 | 4.18 |
| 租赁和商务服务业 | 14,778,369.00 | 3.25 | 3.28 |
| 批发和零售业 | 9,349,317.44 | 2.05 | 2.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,478,676.00 | 0.76 | 0.77 |
| 住宿和餐饮业 | 1,968,125.00 | 0.43 | 0.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,713,642.00 | 0.38 | 0.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,454,958.96 | 0.32 | 0.32 |
| 建筑业 | 1,079,150.00 | 0.24 | 0.24 |
| 教育 | 407,888.00 | 0.09 | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,747.67 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 98.97 | - | 1.30 | 455,334,990.57 |
| 2025-09-30 | 98.89 | - | 1.20 | 489,369,018.73 |
| 2025-06-30 | 98.92 | - | 2.01 | 85,108,471.38 |
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