基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦中证全指自由现金流ETF(563780) |
净值：
1.2543
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2543 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 1,862,800.00 | 48,674,964.00 | 9.95 |
| 000333 | 美的集团 | 519,700.00 | 37,761,402.00 | 7.72 |
| 000651 | 格力电器 | 854,600.00 | 33,944,712.00 | 6.94 |
| 000858 | 五粮液 | 267,000.00 | 32,435,160.00 | 6.63 |
| 601919 | 中远海控 | 2,234,800.00 | 32,047,032.00 | 6.55 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1,595,300.00 | 25,046,210.00 | 5.12 |
| 000100 | TCL科技 | 3,925,200.00 | 16,917,612.00 | 3.46 |
| 601600 | 中国铝业 | 1,992,400.00 | 16,417,376.00 | 3.35 |
| 002352 | 顺丰控股 | 378,800.00 | 15,277,004.00 | 3.12 |
| 601225 | 陕西煤业 | 696,500.00 | 13,930,000.00 | 2.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 303,011,864.44 | 61.92 | 62.61 |
| 采矿业 | 89,234,964.00 | 18.23 | 18.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 73,084,482.00 | 14.93 | 15.10 |
| 批发和零售业 | 11,250,770.99 | 2.30 | 2.32 |
| 住宿和餐饮业 | 1,937,760.00 | 0.40 | 0.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,886,859.00 | 0.39 | 0.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,504,336.00 | 0.31 | 0.31 |
| 租赁和商务服务业 | 1,075,294.00 | 0.22 | 0.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 575,960.00 | 0.12 | 0.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 388,505.00 | 0.08 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 98.89 | - | 1.20 | 489,369,018.73 |
| 2025-06-30 | 98.92 | - | 2.01 | 85,108,471.38 |
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