| 2025-06-30 | |
| 收入 | 9,420,242.19 |
| 利息合计 | 142,335.76 |
| 其中：存款利息收入 | 104,156.65 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 38,179.11 |
| 投资收益合计 | 8,726,571.65 |
| 其中：股票投资收益 | 6,457,582.73 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 2,268,988.92 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 226,467.32 |
| 其他收入 | 324,867.46 |
| 费用 | 255,492.69 |
| 管理人报酬 | 178,550.70 |
| 基金托管费 | 35,710.14 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 41,225.17 |
| 利润总额 | 9,164,749.50 |
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