现金流全指ETF方正富邦(563780)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
-48,368,894.70 |
56,655,630.89 |
9,420,242.19 |
| 利息合计 |
6,172.79 |
148,708.85 |
142,335.76 |
| 其中：存款利息收入 |
6,172.79 |
110,529.74 |
104,156.65 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
38,179.11 |
38,179.11 |
| 投资收益合计 |
6,063,420.03 |
38,784,373.57 |
8,726,571.65 |
| 其中：股票投资收益 |
921,782.90 |
31,286,746.79 |
6,457,582.73 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
5,141,637.13 |
7,497,626.78 |
2,268,988.92 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-54,509,642.96 |
17,046,806.89 |
226,467.32 |
| 其他收入 |
71,155.44 |
675,741.58 |
324,867.46 |
| 费用 |
1,364,264.81 |
1,321,967.50 |
255,492.69 |
| 管理人报酬 |
1,065,105.70 |
990,530.75 |
178,550.70 |
| 基金托管费 |
213,021.12 |
198,106.19 |
35,710.14 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
86,137.99 |
133,323.88 |
41,225.17 |
| 利润总额 |
-49,733,159.51 |
55,333,663.39 |
9,164,749.50 |
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