基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
800红利低波ETF鑫元(563980) |
净值：
0.9952
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日增长率：
0.05%
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累计净值：0.9952 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600188 | 兖矿能源 | 311,700.00 | 6,031,395.00 | 2.66 |
| 601088 | 中国神华 | 103,500.00 | 4,838,625.00 | 2.13 |
| 600938 | 中国海油 | 109,700.00 | 4,388,000.00 | 1.94 |
| 600177 | 雅戈尔 | 536,200.00 | 4,112,654.00 | 1.81 |
| 601857 | 中国石油 | 329,900.00 | 4,021,481.00 | 1.77 |
| 600039 | 四川路桥 | 396,500.00 | 3,992,755.00 | 1.76 |
| 601000 | 唐山港 | 765,900.00 | 3,592,071.00 | 1.58 |
| 000895 | 双汇发展 | 125,400.00 | 3,561,360.00 | 1.57 |
| 000651 | 格力电器 | 86,600.00 | 3,275,212.00 | 1.45 |
| 600028 | 中国石化 | 542,300.00 | 3,188,724.00 | 1.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 64,817,198.20 | 28.60 | 28.64 |
| 制造业 | 49,360,497.56 | 21.78 | 21.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36,594,390.84 | 16.15 | 16.17 |
| 采矿业 | 24,222,019.00 | 10.69 | 10.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,599,089.66 | 9.53 | 9.54 |
| 建筑业 | 11,777,257.00 | 5.20 | 5.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,326,333.00 | 2.35 | 2.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,197,550.99 | 2.29 | 2.30 |
| 批发和零售业 | 4,914,319.00 | 2.17 | 2.17 |
| 房地产业 | 2,540,538.00 | 1.12 | 1.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.87 | - | 0.24 | 226,644,646.84 |
| 2025-12-31 | 99.25 | - | 1.57 | 492,882,071.10 |
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