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诺德成长优势混合(570005)
诺德成长优势混合
(570005)
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累计净值：3.3380
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.3670 | -0.73% |
| 2025-12-30 | 1.3770 | -0.07% |
| 2025-12-29 | 1.3780 | -0.36% |
| 2025-12-26 | 1.3830 | 0.00% |
| 2025-12-25 | 1.3830 | -0.29% |
| 2025-12-24 | 1.3870 | 0.58% |
| 2025-12-23 | 1.3790 | 0.44% |
| 2025-12-22 | 1.3730 | 1.85% |
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基金全称
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诺德成长优势混合型证券投资基金
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基金公司
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诺德基金
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基金经理
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郝旭东 郭纪亭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.36亿元
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份额规模
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1.0203亿份
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成立以来分红
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每份累计1.97元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.44%
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最近一月
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2.63%
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最近三月
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2.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.94%
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最近两年
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35.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 23,400.00 | 8,559,018.00 | 6.28 |
| 300308 | 中际旭创 | 15,096.00 | 6,093,953.28 | 4.47 |
| 002080 | 中材科技 | 144,197.00 | 4,905,581.94 | 3.60 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 308,600.00 | 4,845,020.00 | 3.56 |
| 002463 | 沪电股份 | 56,908.00 | 4,181,030.76 | 3.07 |
| 601138 | 工业富联 | 62,792.00 | 4,144,899.92 | 3.04 |
| 002487 | 大金重工 | 85,100.00 | 4,017,571.00 | 2.95 |
| 300677 | 英科医疗 | 103,391.00 | 3,798,585.34 | 2.79 |
| 002602 | ST华通 | 181,525.00 | 3,759,382.75 | 2.76 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,923.00 | 2,776,792.77 | 2.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,755,710.99 | 48.99 | 74.09 |
| 采矿业 | 12,626,551.00 | 9.27 | 14.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,089,453.75 | 6.67 | 10.09 |
| 批发和零售业 | 967,816.00 | 0.71 | 1.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 657,384.00 | 0.48 | 0.73 |
| 建筑业 | 3,705.12 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,752.50 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 66.13 | - | 33.37 | 136,256,695.15 |
| 2025-06-30 | 81.06 | - | 29.02 | 125,960,870.75 |
| 2025-03-31 | 61.42 | - | 36.12 | 185,598,464.00 |
| 2024-12-31 | 64.70 | - | 31.26 | 193,477,611.16 |
| 2024-09-30 | 93.98 | - | 17.17 | 257,991,494.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-09-25 | - | 郭纪亭 | 2291 | 27.39 |
| 2015-07-11 | - | 郝旭东 | 3828 | 114.53 |
| 2014-11-18 | 2015-07-11 | 周勇 | 235 | 39.17 |
| 2009-09-24 | 2014-11-18 | 胡志伟 | 1881 | 34.30 |
| 2009-09-22 | 2010-03-02 | 张学东 | 161 | 5.80 |
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