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诺德成长优势混合(570005)
诺德成长优势混合
(570005)
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累计净值：3.5050
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2026-05-15
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-15 | 1.5340 | -1.16% |
| 2026-05-14 | 1.5520 | -0.51% |
| 2026-05-13 | 1.5600 | 0.52% |
| 2026-05-12 | 1.5520 | 0.32% |
| 2026-05-11 | 1.5470 | 0.45% |
| 2026-05-08 | 1.5400 | -0.32% |
| 2026-05-07 | 1.5450 | 0.59% |
| 2026-05-06 | 1.5360 | 0.59% |
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基金全称
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诺德成长优势混合型证券投资基金
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基金公司
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诺德基金
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基金经理
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郝旭东 郭纪亭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.17亿元
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份额规模
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0.8267亿份
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成立以来分红
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每份累计1.97元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.39%
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最近一月
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3.30%
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最近三月
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9.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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47.78%
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最近两年
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46.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 10,459.00 | 4,631,663.56 | 3.97 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,071.00 | 4,595,708.11 | 3.94 |
| 603306 | 华懋科技 | 39,700.00 | 3,001,320.00 | 2.58 |
| 002080 | 中材科技 | 76,016.00 | 2,985,148.32 | 2.56 |
| 600522 | 中天科技 | 87,400.00 | 2,629,866.00 | 2.26 |
| 002738 | 中矿资源 | 32,100.00 | 2,385,030.00 | 2.05 |
| 601899 | 紫金矿业 | 66,800.00 | 2,185,696.00 | 1.88 |
| 000408 | 藏格矿业 | 27,100.00 | 2,148,217.00 | 1.84 |
| 603799 | 华友钴业 | 32,200.00 | 1,891,106.00 | 1.62 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,300.00 | 1,885,000.00 | 1.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,574,285.63 | 45.11 | 71.76 |
| 批发和零售业 | 4,509,445.00 | 3.87 | 6.15 |
| 采矿业 | 4,280,900.66 | 3.67 | 5.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,003,040.02 | 1.72 | 2.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,937,628.00 | 1.66 | 2.64 |
| 住宿和餐饮业 | 1,455,741.00 | 1.25 | 1.99 |
| 金融业 | 1,250,668.00 | 1.07 | 1.71 |
| 房地产业 | 1,171,172.00 | 1.00 | 1.60 |
| 租赁和商务服务业 | 1,022,773.00 | 0.88 | 1.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 749,964.00 | 0.64 | 1.02 |
| 教育 | 647,225.00 | 0.56 | 0.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 593,983.00 | 0.51 | 0.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 545,936.00 | 0.47 | 0.75 |
| 建筑业 | 319,317.42 | 0.27 | 0.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 203,502.50 | 0.17 | 0.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 62.86 | - | 36.12 | 116,547,558.17 |
| 2025-12-31 | 61.05 | - | 38.13 | 122,730,328.13 |
| 2025-09-30 | 66.13 | - | 33.37 | 136,256,695.15 |
| 2025-06-30 | 81.06 | - | 29.02 | 125,960,870.75 |
| 2025-03-31 | 61.42 | - | 36.12 | 185,598,464.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-09-25 | - | 郭纪亭 | 2426 | 42.95 |
| 2015-07-11 | - | 郝旭东 | 3963 | 140.73 |
| 2014-11-18 | 2015-07-11 | 周勇 | 235 | 39.17 |
| 2009-09-24 | 2014-11-18 | 胡志伟 | 1881 | 34.30 |
| 2009-09-22 | 2010-03-02 | 张学东 | 161 | 5.80 |
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