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诺德成长优势混合(570005)
诺德成长优势混合
(570005)
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累计净值：3.3800
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.4090 | -0.28% |
| 2026-02-05 | 1.4130 | -0.77% |
| 2026-02-04 | 1.4240 | -0.35% |
| 2026-02-03 | 1.4290 | 0.99% |
| 2026-02-02 | 1.4150 | -2.14% |
| 2026-01-30 | 1.4460 | 0.21% |
| 2026-01-29 | 1.4430 | -0.41% |
| 2026-01-28 | 1.4490 | 1.12% |
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基金全称
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诺德成长优势混合型证券投资基金
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基金公司
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诺德基金
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基金经理
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郝旭东 郭纪亭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.23亿元
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份额规模
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0.8976亿份
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成立以来分红
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每份累计1.97元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.78%
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最近一月
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2.52%
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最近三月
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5.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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39.39%
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最近两年
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44.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 9,529.00 | 5,812,690.00 | 4.74 |
| 002463 | 沪电股份 | 76,196.00 | 5,567,641.72 | 4.54 |
| 300502 | 新易盛 | 10,656.00 | 4,591,457.28 | 3.74 |
| 002080 | 中材科技 | 74,654.00 | 2,712,926.36 | 2.21 |
| 002602 | 世纪华通 | 156,007.00 | 2,661,479.42 | 2.17 |
| 603799 | 华友钴业 | 27,600.00 | 1,883,976.00 | 1.54 |
| 000975 | 山金国际 | 76,200.00 | 1,853,946.00 | 1.51 |
| 603606 | 东方电缆 | 22,987.00 | 1,373,473.25 | 1.12 |
| 002487 | 大金重工 | 25,500.00 | 1,324,215.00 | 1.08 |
| 601021 | 春秋航空 | 22,100.00 | 1,314,950.00 | 1.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,117,105.29 | 44.91 | 73.56 |
| 采矿业 | 5,920,823.30 | 4.82 | 7.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,377,360.70 | 3.57 | 5.84 |
| 批发和零售业 | 2,057,925.00 | 1.68 | 2.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,464,486.00 | 1.19 | 1.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,317,413.00 | 1.07 | 1.76 |
| 住宿和餐饮业 | 1,145,964.00 | 0.93 | 1.53 |
| 租赁和商务服务业 | 950,405.00 | 0.77 | 1.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 764,706.00 | 0.62 | 1.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 730,904.00 | 0.60 | 0.98 |
| 金融业 | 656,663.20 | 0.54 | 0.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 357,504.00 | 0.29 | 0.48 |
| 房地产业 | 64,800.00 | 0.05 | 0.09 |
| 建筑业 | 3,749.94 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 61.05 | - | 38.13 | 122,730,328.13 |
| 2025-09-30 | 66.13 | - | 33.37 | 136,256,695.15 |
| 2025-06-30 | 81.06 | - | 29.02 | 125,960,870.75 |
| 2025-03-31 | 61.42 | - | 36.12 | 185,598,464.00 |
| 2024-12-31 | 64.70 | - | 31.26 | 193,477,611.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-09-25 | - | 郭纪亭 | 2330 | 31.31 |
| 2015-07-11 | - | 郝旭东 | 3867 | 121.12 |
| 2014-11-18 | 2015-07-11 | 周勇 | 235 | 39.17 |
| 2009-09-24 | 2014-11-18 | 胡志伟 | 1881 | 34.30 |
| 2009-09-22 | 2010-03-02 | 张学东 | 161 | 5.80 |
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