诺德成长

(570005)

净值:
1.6740
日增长率:
1.39%
累计净值:2.5940 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
诺德成长(570005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-181.67401.39%
2019-01-171.6510-0.54%
2019-01-161.66000.18%
2019-01-151.65701.78%
2019-01-141.6280-0.97%
2019-01-111.64400.31%
2019-01-101.6390-0.36%
2019-01-091.64500.49%
基金公司 诺德基金 基金经理 郝旭东
销售机构 查看详情 发行份额 5.1466亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 23.1208亿元
最近分红 诺德成长成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.82% 565/2944
最近一月 -0.06% 2286/2944
最近三月 0.54% 2249/2944
最近六月 -13.49% 1934/2944
最近一年 -13.04% 1075/2944
今年以来 1.70% 1538/2944
成立以来 164.63% 158/2944
基金简称 单位净值 日增长率
诺德300B0.34606.14%
诺德新旺0.80431.84%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002020京新药业99.991184.912.320.00%-0.90%7.66%制造业
300014亿纬锂能78.971433.302.81-0.34%3.43%47.08%制造业
300296利亚德60.571138.792.231.07%7.74%7.81%制造业
600529山东药玻55.981375.542.702.09%-3.09%3.26%制造业
002236大华股份53.231214.182.38-4.19%-0.52%30.49%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业78101.2333.78
金融业43887.6118.98
房地产业14077.636.09
批发和零售业5256.522.27
电力、热力、燃气及水生产和供应业4874.152.11
其他85017.6936.77
诺德成长(570005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票149870.5664.43
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15321.716.59
其他各项资产67409.5828.98
诺德成长(570005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-07-11至今郝旭东66230.090.02
2014-11-182015-07-11周勇23539.4835.29
2009-09-242014-11-18胡志伟188134.0018.90
2009-09-222010-03-02张学东1615.607.96
现任基金经理:郝旭东