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诺德成长优势混合(570005)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	17,147,002.95	35,639,632.04	1,652,358.25	15,752,829.95
利息合计	76,931.62	186,940.14	104,802.26	333,682.27
其中：存款利息收入	76,931.62	186,940.14	104,802.26	333,682.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	12,910,450.68	29,686,750.39	-3,336,759.05	19,585,450.06
其中：股票投资收益	12,282,065.12	27,947,571.27	-4,554,113.44	17,051,215.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-27,258.01	-27,258.01	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	628,385.56	1,766,437.13	1,244,612.40	2,534,234.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,153,442.58	5,669,548.69	4,800,623.12	-4,307,372.84
其他收入	6,178.07	96,392.82	83,691.92	141,070.46
费用	943,269.39	2,332,441.68	1,316,081.19	3,949,608.56
管理人报酬	714,331.31	1,825,428.58	1,035,283.74	3,198,873.06
基金托管费	119,055.22	304,238.10	172,547.30	533,145.50
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	109,882.86	202,775.00	108,250.15	217,590.00
利润总额	16,203,733.56	33,307,190.36	336,277.06	11,803,221.39

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