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诺德灵活配置混合(571002)
诺德灵活配置混合
(571002)
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累计净值：2.5917
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.3217 | -1.39% |
| 2025-11-13 | 1.3403 | 0.73% |
| 2025-11-12 | 1.3306 | -0.56% |
| 2025-11-11 | 1.3381 | -0.64% |
| 2025-11-10 | 1.3467 | -1.22% |
| 2025-11-07 | 1.3633 | -1.11% |
| 2025-11-06 | 1.3786 | 1.78% |
| 2025-11-05 | 1.3545 | 0.07% |
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基金全称
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诺德主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺德基金
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基金经理
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朱红
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.0742亿份
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成立以来分红
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每份累计1.27元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.05%
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最近一月
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-1.86%
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最近三月
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3.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.57%
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最近两年
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4.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 5,000.00 | 560,150.00 | 5.21 |
| 002463 | 沪电股份 | 7,000.00 | 514,290.00 | 4.78 |
| 002126 | 银轮股份 | 12,400.00 | 512,864.00 | 4.77 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 7,000.00 | 500,850.00 | 4.66 |
| 002273 | 水晶光电 | 16,500.00 | 436,260.00 | 4.05 |
| 300627 | 华测导航 | 12,080.00 | 427,994.40 | 3.98 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 11,600.00 | 420,964.00 | 3.91 |
| 002138 | 顺络电子 | 11,900.00 | 418,404.00 | 3.89 |
| 000887 | 中鼎股份 | 16,300.00 | 405,218.00 | 3.77 |
| 300811 | 铂科新材 | 4,600.00 | 387,872.00 | 3.61 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,635,549.93 | 70.97 | 89.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 721,025.00 | 6.70 | 8.47 |
| 批发和零售业 | 149,580.00 | 1.39 | 1.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,446.04 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 79.09 | 10.69 | 10.29 | 10,758,997.16 |
| 2025-06-30 | 79.00 | 7.55 | 13.74 | 9,724,154.04 |
| 2025-03-31 | 78.81 | 6.90 | 14.41 | 9,999,704.76 |
| 2024-12-31 | 79.00 | 14.48 | 6.62 | 8,882,478.05 |
| 2024-09-30 | 77.24 | 14.58 | 10.07 | 9,271,697.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-04-01 | - | 朱红 | 4248 | 145.05 |
| 2012-05-15 | 2014-04-01 | 陈国光 | 686 | 0.04 |
| 2011-01-21 | 2012-05-15 | 王正 | 480 | -6.93 |
| 2010-02-24 | 2011-03-12 | 向朝勇 | 381 | 15.39 |
| 2009-02-23 | 2010-03-02 | 张学东 | 372 | 25.10 |
| 2008-11-05 | 2010-02-24 | 戴奇雷 | 476 | 15.36 |
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