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诺德灵活配置混合(571002)
诺德灵活配置混合
(571002)
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累计净值：2.7268
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.4568 | -0.52% |
| 2026-02-05 | 1.4644 | -1.28% |
| 2026-02-04 | 1.4834 | -0.01% |
| 2026-02-03 | 1.4835 | 2.54% |
| 2026-02-02 | 1.4468 | -2.89% |
| 2026-01-30 | 1.4899 | -0.37% |
| 2026-01-29 | 1.4955 | -2.48% |
| 2026-01-28 | 1.5335 | 0.66% |
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基金全称
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诺德主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺德基金
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基金经理
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朱红
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.10亿元
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份额规模
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0.0739亿份
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成立以来分红
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每份累计1.27元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.22%
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最近一月
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2.30%
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最近三月
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5.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.24%
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最近两年
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31.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605499 | 东鹏饮料 | 1,700.00 | 454,563.00 | 4.51 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 8,800.00 | 445,104.00 | 4.41 |
| 002126 | 银轮股份 | 11,300.00 | 427,140.00 | 4.24 |
| 603799 | 华友钴业 | 6,100.00 | 416,386.00 | 4.13 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 11,000.00 | 413,600.00 | 4.10 |
| 002273 | 水晶光电 | 16,400.00 | 411,968.00 | 4.09 |
| 300433 | 蓝思科技 | 13,400.00 | 405,618.00 | 4.02 |
| 002138 | 顺络电子 | 11,300.00 | 401,489.00 | 3.98 |
| 688008 | 澜起科技 | 3,400.00 | 400,520.00 | 3.97 |
| 603596 | 伯特利 | 7,800.00 | 399,906.00 | 3.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,486,439.85 | 74.25 | 94.51 |
| 批发和零售业 | 193,305.00 | 1.92 | 2.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 145,024.00 | 1.44 | 1.83 |
| 采矿业 | 96,775.00 | 0.96 | 1.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 78.56 | 11.36 | 10.66 | 10,082,866.86 |
| 2025-09-30 | 79.09 | 10.69 | 10.29 | 10,758,997.16 |
| 2025-06-30 | 79.00 | 7.55 | 13.74 | 9,724,154.04 |
| 2025-03-31 | 78.81 | 6.90 | 14.41 | 9,999,704.76 |
| 2024-12-31 | 79.00 | 14.48 | 6.62 | 8,882,478.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-04-01 | - | 朱红 | 4331 | 170.09 |
| 2012-05-15 | 2014-04-01 | 陈国光 | 686 | 0.04 |
| 2011-01-21 | 2012-05-15 | 王正 | 480 | -6.93 |
| 2010-02-24 | 2011-03-12 | 向朝勇 | 381 | 15.39 |
| 2009-02-23 | 2010-03-02 | 张学东 | 372 | 25.10 |
| 2008-11-05 | 2010-02-24 | 戴奇雷 | 476 | 15.36 |
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