诺德灵活(571002) |
净值:
1.6685
|
日增长率:
-3.63%
|
累计净值:2.9385 | 加入自选基金 | ||||
|
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 5037.57 | 67.90 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 541.32 | 7.30 |
房地产业 | 142.22 | 1.92 |
水利、环境和公共设施管理业 | 142.08 | 1.92 |
租赁和商务服务业 | 8.34 | 0.11 | 其他 | 1546.70 | 20.85 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 7688.22 | 79.00 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 1037.98 | 10.67 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 783.63 | 8.05 |
其他各项资产 | 221.86 | 2.28 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
2014-04-01 | 至今 | 朱红 | 2514 | 223.70 | 252.84 |
2012-05-15 | 2014-04-01 | 陈国光 | 686 | 1.22 | 12.24 |
2011-01-21 | 2012-05-15 | 王正 | 480 | -7.51 | -13.12 |
2010-02-24 | 2011-03-12 | 向朝勇 | 381 | 13.96 | 9.17 |
2009-02-23 | 2010-03-02 | 张学东 | 372 | 24.31 | 32.39 |
2008-11-05 | 2010-02-24 | 戴奇雷 | 476 | 16.79 | 68.61 |
现任基金经理:朱红 |