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诺德灵活

(571002)

净值:
1.6685
日增长率:
-3.63%
累计净值:2.9385 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-02-22
  • 净值走势
曲线选择:
诺德灵活(571002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-02-221.6685-3.63%
2021-02-191.7314-0.61%
2021-02-181.7420-1.83%
2021-02-101.77441.63%
2021-02-091.74591.97%
2021-02-081.71211.36%
2021-02-051.6891-0.73%
2021-02-041.7015-0.47%
基金公司 诺德基金 基金经理 朱红
销售机构 查看详情 发行份额 2.3872亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7419亿元
最近分红 诺德灵活成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.42% 3370/4689
最近一月 3.00% 2433/4689
最近三月 7.74% 2644/4689
最近六月 5.95% 3047/4689
最近一年 39.74% 1688/4689
今年以来 6.33% 2275/4689
成立以来 264.69% 427/4689
基金简称 单位净值 日增长率
诺德消费升级1.67151.12%
诺德天富1.41510.71%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002511中顺洁柔20.11431.064.45制造业
300737科顺股份12.84299.813.09制造业
002695煌上煌12.18286.212.95制造业
002511中顺洁柔11.97249.723.37制造业
300383光环新网11.62259.822.68信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5037.5767.90
信息传输、软件和信息技术服务业541.327.30
房地产业142.221.92
水利、环境和公共设施管理业142.081.92
租赁和商务服务业8.340.11
其他1546.7020.85
诺德灵活(571002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7688.2279.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1037.9810.67
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计783.638.05
其他各项资产221.862.28
诺德灵活(571002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-04-01至今朱红2514223.70252.84
2012-05-152014-04-01陈国光6861.2212.24
2011-01-212012-05-15王正480-7.51-13.12
2010-02-242011-03-12向朝勇38113.969.17
2009-02-232010-03-02张学东37224.3132.39
2008-11-052010-02-24戴奇雷47616.7968.61
现任基金经理:朱红
  • 基金公告
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