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诺德灵活配置混合(571002)
诺德灵活配置混合
(571002)
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累计净值：3.0314
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.7614 | 0.18% |
| 2026-08-13 | 1.7582 | -0.85% |
| 2026-08-12 | 1.7732 | 0.99% |
| 2026-08-11 | 1.7558 | -0.04% |
| 2026-08-10 | 1.7565 | 0.25% |
| 2026-08-07 | 1.7522 | 2.27% |
| 2026-08-06 | 1.7133 | -0.61% |
| 2026-08-05 | 1.7238 | 2.07% |
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基金全称
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诺德主题灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺德基金
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基金经理
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朱红
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.13亿元
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份额规模
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0.0638亿份
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成立以来分红
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每份累计1.27元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.53%
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最近一月
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-3.61%
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最近三月
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0.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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38.37%
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最近两年
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66.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 1,109.00 | 673,163.00 | 5.29 |
| 603259 | 药明康德 | 5,328.00 | 663,389.28 | 5.22 |
| 002600 | 领益智造 | 34,435.00 | 597,102.90 | 4.70 |
| 002384 | 东山精密 | 2,170.00 | 569,299.50 | 4.48 |
| 002916 | 深南电路 | 1,200.00 | 549,480.00 | 4.32 |
| 002126 | 银轮股份 | 10,912.00 | 543,417.60 | 4.27 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,282.00 | 503,838.82 | 3.96 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 9,333.00 | 485,689.32 | 3.82 |
| 002463 | 沪电股份 | 3,147.00 | 480,861.60 | 3.78 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 4,328.00 | 456,084.64 | 3.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,900,402.01 | 70.00 | 88.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 663,389.28 | 5.22 | 6.56 |
| 批发和零售业 | 425,201.32 | 3.34 | 4.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 119,504.00 | 0.94 | 1.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 79.50 | 5.54 | 17.32 | 12,714,311.88 |
| 2026-03-31 | 78.01 | 11.90 | 9.96 | 9,527,663.84 |
| 2025-12-31 | 78.56 | 11.36 | 10.66 | 10,082,866.86 |
| 2025-09-30 | 79.09 | 10.69 | 10.29 | 10,758,997.16 |
| 2025-06-30 | 79.00 | 7.55 | 13.74 | 9,724,154.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2014-04-01 | - | 朱红 | 4519 | 225.97 |
| 2012-05-15 | 2014-04-01 | 陈国光 | 686 | 0.04 |
| 2011-01-21 | 2012-05-15 | 王正 | 480 | -6.93 |
| 2010-02-24 | 2011-03-12 | 向朝勇 | 381 | 15.39 |
| 2009-02-23 | 2010-03-02 | 张学东 | 372 | 25.10 |
| 2008-11-05 | 2010-02-24 | 戴奇雷 | 476 | 15.36 |
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