诺德灵活配置混合(571002)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
1.6664 |
2.9364 |
| 2 |
2026-07-30 |
1.6358 |
2.9058 |
| 3 |
2026-07-29 |
1.6810 |
2.9510 |
| 4 |
2026-07-28 |
1.6630 |
2.9330 |
| 5 |
2026-07-27 |
1.7195 |
2.9895 |
| 6 |
2026-07-24 |
1.6755 |
2.9455 |
| 7 |
2026-07-23 |
1.6940 |
2.9640 |
| 8 |
2026-07-22 |
1.6928 |
2.9628 |
| 9 |
2026-07-21 |
1.7278 |
2.9978 |
| 10 |
2026-07-20 |
1.6495 |
2.9195 |
| 11 |
2026-07-17 |
1.6798 |
2.9498 |
| 12 |
2026-07-16 |
1.7771 |
3.0471 |
| 13 |
2026-07-15 |
1.8076 |
3.0776 |
| 14 |
2026-07-14 |
1.8273 |
3.0973 |
| 15 |
2026-07-13 |
1.7727 |
3.0427 |
| 16 |
2026-07-10 |
1.8328 |
3.1028 |
| 17 |
2026-07-09 |
1.8899 |
3.1599 |
| 18 |
2026-07-08 |
1.8174 |
3.0874 |
| 19 |
2026-07-07 |
1.8535 |
3.1235 |
| 20 |
2026-07-06 |
1.8808 |
3.1508 |
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