东吴货币B

(583101)

每万份收益:
1.1619元
7日年化率:
1.50%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-06
  • 收益走势
东吴货币B(583101)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-04-061.16191.50%
2020-04-020.41991.98%
2020-04-010.44021.99%
2020-03-310.44381.99%
2020-03-300.43422.00%
2020-03-271.16642.06%
2020-03-250.43912.03%
2020-03-230.47722.13%
基金公司 东吴基金 基金经理 邵笛 王文华
销售机构 查看详情 发行份额 44.3336亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 50.0415亿元
基金简称 单位净值 日增长率
东吴新经济0.91100.44%
东吴智慧0.91900.33%
东吴进取1.12460.18%
东吴配置优化1.12330.12%
东吴国企改革0.81700.12%
东吴鼎利0.85300.12%
东吴鼎元A0.87500.11%
东吴增利C1.01500.10%
东吴优信C1.02080.02%
东吴优信A1.06250.02%
东吴动力0.69470.01%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111191631619上海银行CD31624958.5350694.99
211190944119浦发银行CD44114923.2727192.98
311199034419徽商银行CD0099988.0466242
411190601419交通银行CD0149983.8937262
511191121419平安银行CD2149982.2162781.99
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单40770.04312213.38
企业债券7774.1323392.55
东吴货币B(583101)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券261014.1350.53
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产139501.3727.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计94576.6418.31
其他各项资产21511.774.16
合计516603.91100
东吴货币B(583101)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-10-30至今邵笛19881982硕士
2010-05-112014-10-30韦勇16331974硕士
现任基金经理:邵笛 王文华