| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 38.05 | 40.52 | 52.61 | 17.77 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 4.77 | 9.80 | 3.01 | 16.82 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.80 | 1.60 | 0.93 | 1.65 |
| 60天-90天(%) | 13.13 | 19.20 | 14.23 | 26.27 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 3.31 | 4.09 | 1.34 | 1.64 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 40.75 | 44.04 | 35.18 | 41.25 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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