| 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 33.48 | 38.05 | 40.52 | 52.61 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 6.81 | 4.77 | 9.80 | 3.01 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 1.28 | 0.80 | 1.60 | 0.93 |
| 60天-90天(%) | 21.43 | 13.13 | 19.20 | 14.23 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 4.70 | 3.31 | 4.09 | 1.34 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 35.47 | 40.75 | 44.04 | 35.18 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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