基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创50ETF华泰柏瑞(588090) |
净值：
2.0826
|
日增长率：
-1.62%
|
累计净值：1.4543 | 2026-06-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 388,212.00 | 381,612,396.00 | 9.31 |
| 688041 | 海光信息 | 1,717,862.00 | 361,197,664.12 | 8.81 |
| 688981 | 中芯国际 | 3,694,074.00 | 347,427,659.70 | 8.47 |
| 688008 | 澜起科技 | 2,118,174.00 | 265,364,838.72 | 6.47 |
| 688012 | 中微公司 | 810,305.00 | 248,261,245.90 | 6.05 |
| 688521 | 芯原股份 | 760,594.00 | 153,868,166.20 | 3.75 |
| 688525 | 佰维存储 | 674,621.00 | 143,012,905.79 | 3.49 |
| 688072 | 拓荆科技 | 346,969.00 | 128,378,530.00 | 3.13 |
| 688271 | 联影医疗 | 1,018,947.00 | 114,122,064.00 | 2.78 |
| 688111 | 金山办公 | 479,266.00 | 111,937,366.96 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,124,791,795.34 | 76.20 | 76.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 956,979,666.39 | 23.34 | 23.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,445.68 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.53 | - | 0.59 | 4,100,890,919.98 |
| 2025-12-31 | 99.48 | - | 0.62 | 4,968,286,959.74 |
| 2025-09-30 | 99.67 | - | 0.43 | 5,608,136,579.53 |
| 2025-06-30 | 99.79 | - | 0.26 | 4,417,513,073.41 |
| 2025-03-31 | 99.86 | - | 0.20 | 4,422,231,120.25 |
微信公众号
证券之星APP
