基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF(588090) |
净值：
1.4640
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日增长率：
-0.71%
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累计净值：1.0223 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 4,231,983.00 | 519,814,471.89 | 10.46 |
| 688256 | 寒武纪 | 350,054.00 | 474,515,699.70 | 9.55 |
| 688041 | 海光信息 | 1,974,395.00 | 443,073,981.95 | 8.92 |
| 688008 | 澜起科技 | 2,433,558.00 | 286,673,132.40 | 5.77 |
| 688012 | 中微公司 | 915,297.00 | 249,619,797.84 | 5.02 |
| 688111 | 金山办公 | 591,581.00 | 181,656,777.67 | 3.66 |
| 688271 | 联影医疗 | 1,265,629.00 | 158,836,439.50 | 3.20 |
| 688072 | 拓荆科技 | 427,753.00 | 141,158,490.00 | 2.84 |
| 688521 | 芯原股份 | 940,011.00 | 128,753,306.67 | 2.59 |
| 688126 | 沪硅产业 | 4,878,996.00 | 105,581,473.44 | 2.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,851,374,191.54 | 77.52 | 77.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,091,178,663.19 | 21.96 | 22.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,871.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.48 | - | 0.62 | 4,968,286,959.74 |
| 2025-09-30 | 99.67 | - | 0.43 | 5,608,136,579.53 |
| 2025-06-30 | 99.79 | - | 0.26 | 4,417,513,073.41 |
| 2025-03-31 | 99.86 | - | 0.20 | 4,422,231,120.25 |
| 2024-12-31 | 99.75 | - | 0.31 | 4,862,056,048.94 |
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