基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF(588090) |
净值：
0.9001
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日增长率：
17.86%
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累计净值：0.6285 | 2024-09-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 7,896,388.00 | 364,023,486.80 | 9.61 |
| 688041 | 海光信息 | 3,719,797.00 | 261,576,125.04 | 6.90 |
| 688012 | 中微公司 | 1,736,826.00 | 245,344,040.76 | 6.48 |
| 688111 | 金山办公 | 925,035.00 | 210,445,462.50 | 5.56 |
| 688008 | 澜起科技 | 3,651,763.00 | 208,734,773.08 | 5.51 |
| 688256 | 寒武纪 | 832,696.00 | 165,431,714.32 | 4.37 |
| 688271 | 联影医疗 | 1,319,356.00 | 144,733,353.20 | 3.82 |
| 688169 | 石头科技 | 367,044.00 | 144,101,474.40 | 3.80 |
| 688036 | 传音控股 | 1,806,943.00 | 138,303,417.22 | 3.65 |
| 688223 | 晶科能源 | 15,889,058.00 | 112,812,311.80 | 2.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,105,726,373.03 | 81.98 | 82.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 674,635,764.15 | 17.81 | 17.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20,077.68 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | 99.79 | - | 0.27 | 3,788,318,299.97 |
| 2024-03-31 | 99.88 | - | 0.21 | 3,928,976,072.95 |
| 2023-12-31 | 99.88 | - | 0.20 | 4,864,072,116.62 |
| 2023-09-30 | 99.91 | - | 0.16 | 5,097,454,094.83 |
| 2023-06-30 | 99.80 | - | 0.26 | 3,936,465,034.76 |
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