基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF(588090) |
净值：
1.3864
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：0.9681 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 4,187,741.00 | 586,828,146.33 | 10.46 |
| 688041 | 海光信息 | 2,321,290.00 | 586,357,854.00 | 10.46 |
| 688256 | 寒武纪 | 428,775.00 | 568,126,875.00 | 10.13 |
| 688008 | 澜起科技 | 2,859,256.00 | 442,612,828.80 | 7.89 |
| 688012 | 中微公司 | 1,085,313.00 | 324,497,733.87 | 5.79 |
| 688271 | 联影医疗 | 1,283,541.00 | 194,713,169.70 | 3.47 |
| 688111 | 金山办公 | 597,042.00 | 188,963,793.00 | 3.37 |
| 688521 | 芯原股份 | 909,338.00 | 166,408,854.00 | 2.97 |
| 688169 | 石头科技 | 536,060.00 | 112,454,666.80 | 2.01 |
| 688036 | 传音控股 | 1,181,941.00 | 111,338,842.20 | 1.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,345,559,498.44 | 77.49 | 77.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,244,119,629.72 | 22.18 | 22.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.67 | - | 0.43 | 5,608,136,579.53 |
| 2025-06-30 | 99.79 | - | 0.26 | 4,417,513,073.41 |
| 2025-03-31 | 99.86 | - | 0.20 | 4,422,231,120.25 |
| 2024-12-31 | 99.75 | - | 0.31 | 4,862,056,048.94 |
| 2024-09-30 | 99.69 | - | 0.17 | 5,107,877,336.09 |
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