科创50ETF华泰柏瑞(588090)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

科创50ETF华泰柏瑞(588090)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	2,208,907,249.59	1,782,377,006.66	143,656,395.01	826,070,920.70
利息合计	61,336.45	75,997.63	24,438.23	826,817.33
其中：存款利息收入	61,336.45	75,997.63	24,438.23	60,737.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,542,424,286.28	1,988,989,264.76	286,208,769.74	-324,065,134.26
其中：股票投资收益	1,539,197,281.61	1,969,346,063.91	275,698,828.43	-351,976,901.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,227,004.67	19,643,200.85	10,509,941.31	27,911,767.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	659,933,186.91	-208,048,901.11	-142,448,736.76	1,144,684,821.18
其他收入	6,488,439.95	1,360,645.38	-128,076.20	4,624,416.45
费用	13,186,442.03	29,737,494.01	13,996,720.76	27,864,845.49
管理人报酬	10,855,205.85	24,218,420.52	11,255,197.75	21,831,854.08
基金托管费	2,171,041.14	4,843,684.04	2,251,039.53	4,366,370.82
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	160,195.04	675,389.45	490,483.48	1,666,620.59
利润总额	2,195,720,807.56	1,752,639,512.65	129,659,674.25	798,206,075.21

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