基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
科创信息ETF嘉实(588100) |
净值：
3.2397
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日增长率：
-1.62%
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累计净值：3.2397 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 16,355.00 | 16,076,965.00 | 9.57 |
| 688041 | 海光信息 | 75,332.00 | 15,839,306.32 | 9.43 |
| 688981 | 中芯国际 | 162,016.00 | 15,237,604.80 | 9.07 |
| 688008 | 澜起科技 | 92,787.00 | 11,624,355.36 | 6.92 |
| 688012 | 中微公司 | 35,514.00 | 10,880,779.32 | 6.48 |
| 688521 | 芯原股份 | 29,826.00 | 6,033,799.80 | 3.59 |
| 688525 | 佰维存储 | 26,386.00 | 5,593,568.14 | 3.33 |
| 688072 | 拓荆科技 | 13,625.00 | 5,041,250.00 | 3.00 |
| 688498 | 源杰科技 | 4,872.00 | 4,898,503.68 | 2.92 |
| 688111 | 金山办公 | 18,705.00 | 4,368,739.80 | 2.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 124,926,355.25 | 74.36 | 74.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,441,261.68 | 25.26 | 25.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,213.68 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 99.63 | - | 0.42 | 168,006,638.83 |
| 2025-12-31 | 99.70 | - | 0.66 | 210,938,171.57 |
| 2025-09-30 | 99.69 | - | 0.38 | 346,097,924.98 |
| 2025-06-30 | 99.70 | - | 0.38 | 259,456,908.25 |
| 2025-03-31 | 99.66 | - | 0.40 | 276,824,228.31 |
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