基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF(588100) |
净值：
2.0825
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日增长率：
-0.91%
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累计净值：2.0825 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 177,171.00 | 21,761,913.93 | 10.32 |
| 688041 | 海光信息 | 94,008.00 | 21,096,335.28 | 10.00 |
| 688256 | 寒武纪 | 14,677.00 | 19,895,407.35 | 9.43 |
| 688008 | 澜起科技 | 119,957.00 | 14,130,934.60 | 6.70 |
| 688012 | 中微公司 | 45,714.00 | 12,467,122.08 | 5.91 |
| 688111 | 金山办公 | 24,112.00 | 7,404,071.84 | 3.51 |
| 688072 | 拓荆科技 | 17,595.00 | 5,806,350.00 | 2.75 |
| 688521 | 芯原股份 | 38,437.00 | 5,264,715.89 | 2.50 |
| 688347 | 华虹公司 | 42,728.00 | 4,609,069.36 | 2.19 |
| 688126 | 沪硅产业 | 200,783.00 | 4,344,944.12 | 2.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 153,215,405.55 | 72.64 | 72.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,071,240.94 | 27.06 | 27.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,421.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.70 | - | 0.66 | 210,938,171.57 |
| 2025-09-30 | 99.69 | - | 0.38 | 346,097,924.98 |
| 2025-06-30 | 99.70 | - | 0.38 | 259,456,908.25 |
| 2025-03-31 | 99.66 | - | 0.40 | 276,824,228.31 |
| 2024-12-31 | 99.67 | - | 0.45 | 350,292,569.46 |
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