基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF(588100) |
净值：
1.8943
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日增长率：
2.39%
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累计净值：1.8943 | 2025-12-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 154,060.00 | 38,915,556.00 | 11.24 |
| 688981 | 中芯国际 | 245,603.00 | 34,416,348.39 | 9.94 |
| 688256 | 寒武纪 | 23,198.00 | 30,737,350.00 | 8.88 |
| 688008 | 澜起科技 | 189,680.00 | 29,362,464.00 | 8.48 |
| 688012 | 中微公司 | 72,535.00 | 21,687,239.65 | 6.27 |
| 688111 | 金山办公 | 38,296.00 | 12,120,684.00 | 3.50 |
| 688521 | 芯原股份 | 58,097.00 | 10,631,751.00 | 3.07 |
| 688347 | 华虹公司 | 67,525.00 | 7,735,664.00 | 2.24 |
| 688169 | 石头科技 | 34,235.00 | 7,181,818.30 | 2.08 |
| 688036 | 传音控股 | 75,622.00 | 7,123,592.40 | 2.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 252,762,891.37 | 73.03 | 73.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 92,263,093.05 | 26.66 | 26.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 99.69 | - | 0.38 | 346,097,924.98 |
| 2025-06-30 | 99.70 | - | 0.38 | 259,456,908.25 |
| 2025-03-31 | 99.66 | - | 0.40 | 276,824,228.31 |
| 2024-12-31 | 99.67 | - | 0.45 | 350,292,569.46 |
| 2024-09-30 | 99.64 | - | 0.37 | 308,261,279.57 |
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