基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实上证科创板新一代信息技术ETF(588100) |
净值：
1.0845
|
日增长率：
18.32%
|
累计净值：1.0845 | 2024-09-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 571,889.00 | 26,364,082.90 | 9.89 |
| 688041 | 海光信息 | 297,167.00 | 20,896,783.44 | 7.84 |
| 688012 | 中微公司 | 138,815.00 | 19,609,006.90 | 7.35 |
| 688111 | 金山办公 | 74,055.00 | 16,847,512.50 | 6.32 |
| 688008 | 澜起科技 | 291,751.00 | 16,676,487.16 | 6.25 |
| 688256 | 寒武纪 | 66,804.00 | 13,271,950.68 | 4.98 |
| 688169 | 石头科技 | 29,979.00 | 11,769,755.40 | 4.41 |
| 688036 | 传音控股 | 145,196.00 | 11,113,301.84 | 4.17 |
| 688777 | 中控技术 | 203,768.00 | 7,682,053.60 | 2.88 |
| 688126 | 沪硅产业 | 525,195.00 | 7,252,942.95 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 192,515,145.79 | 72.18 | 72.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71,727,528.94 | 26.89 | 27.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | 99.08 | - | 1.01 | 266,697,128.58 |
| 2024-03-31 | 99.71 | - | 0.38 | 334,301,535.07 |
| 2023-12-31 | 99.62 | - | 0.44 | 636,334,661.54 |
| 2023-09-30 | 99.57 | - | 0.48 | 925,356,862.59 |
| 2023-06-30 | 99.51 | - | 0.56 | 969,904,432.18 |
微信公众号
证券之星APP
