基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发上证科创板成长ETF(588110) |
净值：
2.0178
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日增长率：
2.71%
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累计净值：2.0178 | 2026-02-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 153,622.00 | 34,474,313.02 | 9.84 |
| 688256 | 寒武纪 | 23,950.00 | 32,465,422.50 | 9.27 |
| 688072 | 拓荆科技 | 92,148.00 | 30,408,840.00 | 8.68 |
| 688498 | 源杰科技 | 33,000.00 | 21,185,670.00 | 6.05 |
| 689009 | 九号公司 | 312,837.00 | 17,390,608.83 | 4.96 |
| 688027 | 国盾量子 | 33,635.00 | 16,944,976.65 | 4.84 |
| 688313 | 仕佳光子 | 175,149.00 | 15,549,728.22 | 4.44 |
| 688506 | 百利天恒 | 45,206.00 | 14,606,058.60 | 4.17 |
| 688213 | 思特威 | 153,419.00 | 14,588,612.71 | 4.16 |
| 688333 | 铂力特 | 119,591.00 | 13,335,592.41 | 3.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 290,314,492.75 | 82.87 | 83.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,179,927.05 | 16.32 | 16.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,535,318.25 | 0.44 | 0.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 241,438.08 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 99.70 | - | 0.43 | 350,341,351.50 |
| 2025-09-30 | 99.58 | - | 0.43 | 388,280,786.60 |
| 2025-06-30 | 99.01 | - | 1.14 | 203,067,203.91 |
| 2025-03-31 | 99.62 | - | 0.47 | 202,675,086.08 |
| 2024-12-31 | 99.67 | - | 0.44 | 187,584,990.29 |
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