科创成长ETF广发(588110)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

科创成长ETF广发(588110)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	252,138,724.45	157,599,016.56	26,711,491.77	20,680,054.35
利息合计	5,080.16	7,294.14	3,462.85	34,323.89
其中：存款利息收入	5,080.16	7,294.14	3,462.85	6,668.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	161,049,875.70	130,585,182.85	27,002,695.52	9,973,113.10
其中：股票投资收益	160,425,797.33	129,312,019.82	26,128,009.26	9,071,752.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	198,202.31	198,202.31	29,586.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	624,078.37	1,074,960.72	676,483.95	871,774.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	90,783,538.22	26,552,626.28	-219,749.24	10,739,535.93
其他收入	300,230.37	453,913.29	-74,917.36	-66,918.57
费用	1,298,608.57	1,932,762.72	748,226.18	1,352,591.54
管理人报酬	968,033.84	1,367,649.18	502,909.24	884,161.54
基金托管费	193,606.77	273,529.82	100,581.86	176,832.28
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	136,967.96	291,583.48	144,734.84	291,498.04
利润总额	250,840,115.88	155,666,253.84	25,963,265.59	19,327,462.81

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